Fundo de investimento
Absolute Pace Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 51.752.977/0001-04
Absolute Pace Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 287.261.401,33, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,55%, o equivalente a 151% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,81% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 45,3% em ações e 18,7% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 279 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 40.785.795,85 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações45,3%R$ 174.880.009,13
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo18,7%R$ 72.077.377,02
- Títulos Públicos9,8%R$ 37.768.941,25
- Operações Compromissadas9,3%R$ 35.999.814,65
- Investimento no Exterior6,3%R$ 24.456.424,01
- Outros (9 categorias)10,7%R$ 41.183.566,96
Maiores posições
- 113,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 310,5%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 48,5%
ABS PACE OFF
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 56,7%
Rede DOR ON
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 66,1%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 74,2%
AXIA ENERGIA PNB N1
Ação preferencial · Ações
- 83,9%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 93,5%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 102,9%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 279 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+23,55%151% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,14% | 0,88% | 244% |
| No ano | +10,27% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +23,55% | 15,64% | 151% |
| 24 meses | +39,63% | 30,53% | 130% |
| 36 meses | +68,54% | 45,15% | 152% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,896532 | +69,73% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,77325 | +66,18% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,662179 | +62,98% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,65068 | +62,65% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,648585 | +62,59% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,900671 | +69,85% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,80854 | +67,20% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,765625 | +65,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,6699 | +63,21% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,347578 | +53,93% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,471182 | +57,49% | +28,78% |
| out/2025 | 5,079662 | +46,22% | +27,44% |
| set/2025 | 5,039529 | +45,06% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,772428 | +37,37% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,48708 | +29,16% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,742356 | +36,51% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,629166 | +33,25% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,32679 | +24,55% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,982826 | +14,64% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,843224 | +10,63% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,936677 | +13,32% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,742037 | +7,71% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,88801 | +11,92% | +12,97% |
| out/2024 | 4,037237 | +16,21% | +12,08% |
| set/2024 | 4,110689 | +18,33% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,223093 | +21,56% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,013532 | +15,53% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,839636 | +10,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,813686 | +9,78% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,891768 | +12,02% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,032595 | +16,08% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,967941 | +14,22% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,857856 | +11,05% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,858988 | +11,08% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,684759 | +6,06% | +1,92% |
| out/2023 | 3,349493 | -3,59% | +1,00% |
| set/2023 | 3,474062 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,896532
- Patrimônio líquido
- R$ 287.261.401,33
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 15,81%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 210.158.570,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Absolute Pace Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 288.434.681,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.