Fundo de investimento
Bradesco FIF - Classe de Investimento Rf Cred Privado Sarahprev Fortaleza - Resp Limitada
CNPJ 51.763.468/0001-79
Bradesco FIF - Classe de Investimento Rf Cred Privado Sarahprev Fortaleza - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 369.610.361,02, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,42%, o equivalente a 105% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 0,37% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,9% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 254.543.946,84 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos96,9%R$ 355.111.938,09
- Operações Compromissadas3,1%R$ 11.382.924,86
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 160,9%
BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 236,0%
BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,42%105% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,83% | 104% |
| No ano | +10,87% | 10,23% | 106% |
| 12 meses | +16,42% | 15,58% | 105% |
| 24 meses | +32,50% | 30,47% | 107% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,505847 | +49,18% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,49306 | +47,92% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,476043 | +46,23% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,456418 | +44,29% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,439256 | +42,59% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,420055 | +40,68% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,403909 | +39,08% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,38887 | +37,60% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,374546 | +36,18% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,358172 | +34,55% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,341199 | +32,87% | +28,78% |
| out/2025 | 1,326859 | +31,45% | +27,44% |
| set/2025 | 1,310816 | +29,86% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,293445 | +28,14% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,277717 | +26,58% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,261257 | +24,95% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,245931 | +23,43% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,230783 | +21,93% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,216811 | +20,55% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,202838 | +19,16% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,190106 | +17,90% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,175184 | +16,43% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,16751 | +15,66% | +12,97% |
| out/2024 | 1,158082 | +14,73% | +12,08% |
| set/2024 | 1,147398 | +13,67% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,136477 | +12,59% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,124612 | +11,42% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,112061 | +10,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,101778 | +9,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,090979 | +8,08% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,079296 | +6,93% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,067206 | +5,73% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,056155 | +4,63% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,042287 | +3,26% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,032134 | +2,25% | +1,92% |
| out/2023 | 1,021027 | +1,15% | +1,00% |
| set/2023 | 1,009389 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,505847
- Patrimônio líquido
- R$ 369.610.361,02
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,37%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco FIF - Classe de Investimento Rf Cred Privado Sarahprev Fortaleza - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 369.610.361,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.