Fundo de investimento
Alm Kodak Soberano FIF - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada
CNPJ 51.779.306/0001-29
Alm Kodak Soberano FIF - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.635.139,60, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,87%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,35% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,8% em títulos públicos e 10,1% em operações compromissadas, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 11.660.611,24 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos89,8%R$ 10.466.362,46
- Operações Compromissadas10,1%R$ 1.179.975,89
- Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 189,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 210,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,87%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,41% | 0,88% | 47% |
| No ano | +7,70% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +10,87% | 15,64% | 70% |
| 24 meses | +22,64% | 30,53% | 74% |
| 36 meses | +34,49% | 45,15% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,347777 | +33,61% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,342247 | +33,07% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,336463 | +32,49% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,329078 | +31,76% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,316751 | +30,54% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,303878 | +29,26% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,288081 | +27,70% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,270871 | +25,99% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,261424 | +25,05% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,25146 | +24,07% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,24174 | +23,10% | +28,78% |
| out/2025 | 1,234848 | +22,42% | +27,44% |
| set/2025 | 1,224775 | +21,42% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,215635 | +20,51% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,208949 | +19,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,198696 | +18,83% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,191293 | +18,10% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,181225 | +17,10% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,17027 | +16,02% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,15692 | +14,69% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,145012 | +13,51% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,135297 | +12,55% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,125461 | +11,57% | +12,97% |
| out/2024 | 1,116806 | +10,72% | +12,08% |
| set/2024 | 1,106197 | +9,66% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,09901 | +8,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,091567 | +8,21% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,083516 | +7,42% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,075351 | +6,61% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,066335 | +5,71% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,059971 | +5,08% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,050243 | +4,12% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,041141 | +3,22% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,031285 | +2,24% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,022471 | +1,36% | +1,92% |
| out/2023 | 1,014475 | +0,57% | +1,00% |
| set/2023 | 1,00871 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,347777
- Patrimônio líquido
- R$ 11.635.139,60
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,35%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.122.800,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alm Kodak Soberano FIF - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 11.629.740,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.