Fundo de investimento

Nu Reserva Institucional Referenciado DI Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Rf

CNPJ 51.781.137/0001-61

Nu Reserva Institucional Referenciado DI Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Rf é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Nu Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 60.225.639,62, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,70%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,10% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Nu Ater Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 31,1% em operações compromissadas e 28,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 67 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 22.794.012,59 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master NU ATER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (CNPJ 56.052.260/0001-65). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas31,1%R$ 36.965.680,31
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF28,1%R$ 33.422.392,50
  • Títulos Públicos17,7%R$ 21.078.383,21
  • Cotas de Fundos14,6%R$ 17.380.388,76
  • Debêntures8,5%R$ 10.172.133,17
  • Valores a receber0,0%R$ 21.971,75

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    25,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,7%
  3. 3

    NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    14,1%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    7,9%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,6%
  6. 6

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  7. 7

    ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  8. 8

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  9. 9

    NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  10. 10

    BANCO VOTORANTIM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  11. 10 maiores de 67 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,70%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+10,35%10,28%101%
12 meses+15,70%15,64%100%
24 meses+30,65%30,53%100%
36 meses+46,74%45,15%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,471311+45,24%+43,75%
ago/20261,458916+44,02%+42,50%
jul/20261,442882+42,44%+40,96%
jun/20261,425128+40,69%+39,27%
mai/20261,409017+39,10%+37,73%
abr/20261,393004+37,51%+36,27%
mar/20261,379032+36,14%+34,80%
fev/20261,362938+34,55%+33,18%
jan/20261,349279+33,20%+31,87%
dez/20251,333304+31,62%+30,35%
nov/20251,317232+30,03%+28,78%
out/20251,303465+28,68%+27,44%
set/20251,287306+27,08%+25,83%
ago/20251,271645+25,53%+24,32%
jul/20251,257155+24,10%+22,89%
jun/20251,240841+22,49%+21,34%
mai/20251,227317+21,16%+20,02%
abr/20251,213368+19,78%+18,67%
mar/20251,200787+18,54%+17,43%
fev/20251,189219+17,40%+16,31%
jan/20251,177515+16,24%+15,17%
dez/20241,165007+15,01%+14,02%
nov/20241,155776+14,10%+12,97%
out/20241,146696+13,20%+12,08%
set/20241,136159+12,16%+11,05%
ago/20241,126158+11,17%+10,13%
jul/20241,116029+10,17%+9,18%
jun/20241,105164+9,10%+8,20%
mai/20241,095379+8,13%+7,35%
abr/20241,085659+7,17%+6,47%
mar/20241,075623+6,18%+5,53%
fev/20241,06528+5,16%+4,66%
jan/20241,055612+4,21%+3,83%
dez/20231,04488+3,15%+2,83%
nov/20231,034148+2,09%+1,92%
out/20231,023428+1,03%+1,00%
set/20231,0129860,00%0,00%
Cota
1,471311
Patrimônio líquido
R$ 60.225.639,62
Cotistas
7
Volatilidade (12 meses)
0,10%
Captação líquida (12 meses)
R$ 9.444.329,64

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Nu Reserva Institucional Referenciado DI Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Rf

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 60.198.638,74 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.