Fundo de investimento
Bradesco Grand Exitus Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
CNPJ 51.800.701/0001-46
Bradesco Grand Exitus Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.466.963,22, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,11%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,76% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bradesco Master Grand Exitus FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,1% em títulos públicos e 12,3% em operações compromissadas, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 47.488.680,77 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRADESCO MASTER GRAND EXITUS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 52.131.312/0001-38). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos87,1%R$ 32.611.705,90
- Operações Compromissadas12,3%R$ 4.613.845,92
- Opções - Posições titulares0,3%R$ 115.141,24
- Opções - Posições lançadas0,2%R$ 73.368,01
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 12.845,20
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 13.302,29
Maiores posições
- 143,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 238,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 312,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 46,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,2%
OPD IDI/FWHQ
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 60,1%
OPD IDI/FWHN
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 70,1%
OPD IDI/FWHP
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 80,1%
OPD IDI/FWHM
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 90,0%
FUT DI1/N29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,11%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,23% | 0,88% | 140% |
| No ano | +9,16% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +14,11% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +27,21% | 30,53% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,374937 | +37,33% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,358257 | +35,67% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,34169 | +34,01% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,325901 | +32,43% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,31901 | +31,75% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,307053 | +30,55% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,290714 | +28,92% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,293237 | +29,17% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,278875 | +27,74% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,259592 | +25,81% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,247022 | +24,56% | +28,78% |
| out/2025 | 1,231396 | +23,00% | +27,44% |
| set/2025 | 1,216843 | +21,54% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,204913 | +20,35% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,193439 | +19,20% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,183963 | +18,26% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,172096 | +17,07% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,161225 | +15,99% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,146684 | +14,53% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,133876 | +13,25% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,125762 | +12,44% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,113801 | +11,25% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,105115 | +10,38% | +12,97% |
| out/2024 | 1,100163 | +9,89% | +12,08% |
| set/2024 | 1,091037 | +8,98% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,080855 | +7,96% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,076702 | +7,54% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,068992 | +6,77% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,067487 | +6,62% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,060083 | +5,88% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,058771 | +5,75% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,051235 | +5,00% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,044213 | +4,30% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,035361 | +3,41% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,025397 | +2,42% | +1,92% |
| out/2023 | 1,00962 | +0,84% | +1,00% |
| set/2023 | 1,001176 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,374937
- Patrimônio líquido
- R$ 37.466.963,22
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,76%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.817.573,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Grand Exitus Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 37.669.314,33 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.