Fundo de investimento
Inter Simples Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.811.576/0001-70
Inter Simples Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 346.369.254,68, distribuído entre 23.074 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,57%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,2% em títulos públicos e 46,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 79 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Patrimônio líquido
- R$ 68.271.598,68 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos49,2%R$ 158.514.959,42
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF46,3%R$ 149.332.142,92
- Operações Compromissadas4,5%R$ 14.520.447,03
- Valores a receber0,0%R$ 21.355,42
- Disponibilidades0,0%R$ 29,43
Maiores posições
- 149,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,6%
BCO BTG PACTUAL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 34,6%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 54,1%
BCO SAFRA SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,1%
BANCO VOTORANTIM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,6%
BCO BRADESCO SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,0%
BCO ABC BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,7%
BANCO XP S.A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,1%
BANCO INBURSA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 79 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,57%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,26% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,57% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,33% | 30,53% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,368808 | +36,05% | +36,22% |
| ago/2026 | 1,357088 | +34,89% | +35,04% |
| jul/2026 | 1,342431 | +33,43% | +33,58% |
| jun/2026 | 1,32632 | +31,83% | +31,97% |
| mai/2026 | 1,311703 | +30,38% | +30,51% |
| abr/2026 | 1,29787 | +29,00% | +29,13% |
| mar/2026 | 1,283967 | +27,62% | +27,73% |
| fev/2026 | 1,268411 | +26,07% | +26,20% |
| jan/2026 | 1,255889 | +24,83% | +24,96% |
| dez/2025 | 1,241465 | +23,40% | +23,52% |
| nov/2025 | 1,226525 | +21,91% | +22,03% |
| out/2025 | 1,21388 | +20,65% | +20,76% |
| set/2025 | 1,198689 | +19,14% | +19,24% |
| ago/2025 | 1,184348 | +17,72% | +17,80% |
| jul/2025 | 1,170822 | +16,37% | +16,45% |
| jun/2025 | 1,156103 | +14,91% | +14,98% |
| mai/2025 | 1,143704 | +13,68% | +13,73% |
| abr/2025 | 1,13085 | +12,40% | +12,45% |
| mar/2025 | 1,119212 | +11,24% | +11,28% |
| fev/2025 | 1,108668 | +10,20% | +10,21% |
| jan/2025 | 1,098029 | +9,14% | +9,14% |
| dez/2024 | 1,086942 | +8,04% | +8,04% |
| nov/2024 | 1,077265 | +7,08% | +7,05% |
| out/2024 | 1,068756 | +6,23% | +6,20% |
| set/2024 | 1,058923 | +5,25% | +5,23% |
| ago/2024 | 1,050288 | +4,39% | +4,36% |
| jul/2024 | 1,041046 | +3,48% | +3,46% |
| jun/2024 | 1,031298 | +2,51% | +2,53% |
| mai/2024 | 1,023149 | +1,70% | +1,73% |
| abr/2024 | 1,01495 | +0,88% | +0,89% |
| mar/2024 | 1,006079 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,368808
- Patrimônio líquido
- R$ 346.369.254,68
- Cotistas
- 23.074
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 154.882.652,10
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Inter Simples Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 347.570.251,78 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.