Fundo de investimento
Hsi Master Special Opportunities III Fundo de Investimento em Participações
CNPJ 51.817.818/0001-32
Hsi Master Special Opportunities III Fundo de Investimento em Participações é um fundo de investimento em participações, gerido por Hsi Gestora de Crédito Privado Ltda. e administrado por Hsi Administradora e Participacoes Ltda. Em 22/05/2026, o patrimônio líquido era de R$ 252.887.482,16, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 19,88%, o equivalente a -126% do CDI (15,75% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/05/2026.
- Tipo
- FIP
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- HSI GESTORA DE CRÉDITO PRIVADO LTDA.
- Administrador
- HSI ADMINISTRADORA E PARTICIPACOES LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/05/2026
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de participações, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 22/05/2026
Rentabilidade 12 meses
-19,88%-126% do CDI (15,75%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -14,10% | 0,80% | -1.754% |
| No ano | -22,26% | 5,38% | -414% |
| 12 meses | -19,88% | 15,75% | -126% |
| 24 meses | -49,88% | 29,02% | -172% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | 58.502,399501 | -43,16% | +36,37% |
| abr/2026 | 68.103,845738 | -33,83% | +34,92% |
| mar/2026 | 61.357,731936 | -40,39% | +33,47% |
| fev/2026 | 76.033,253381 | -26,13% | +31,87% |
| jan/2026 | 80.431,4238 | -21,86% | +30,57% |
| dez/2025 | 75.251,423148 | -26,89% | +29,06% |
| nov/2025 | 73.546,676211 | -28,55% | +27,51% |
| out/2025 | 72.002,126721 | -30,05% | +26,18% |
| set/2025 | 70.060,237317 | -31,93% | +24,59% |
| ago/2025 | 70.103,356608 | -31,89% | +23,09% |
| jul/2025 | 68.459,752901 | -33,49% | +21,67% |
| jun/2025 | 66.680,671299 | -35,22% | +20,14% |
| mai/2025 | 74.132,191729 | -27,98% | +18,84% |
| abr/2025 | 73.019,948161 | -29,06% | +17,50% |
| mar/2025 | 81.863,704035 | -20,47% | +16,27% |
| fev/2025 | 80.698,877457 | -21,60% | +15,16% |
| jan/2025 | 78.209,928843 | -24,02% | +14,04% |
| dez/2024 | 76.685,701173 | -25,50% | +12,89% |
| nov/2024 | 81.823,480328 | -20,50% | +11,85% |
| out/2024 | 80.612,586974 | -21,68% | +10,97% |
| set/2024 | 73.022,554568 | -29,05% | +9,95% |
| ago/2024 | 114.266,213994 | +11,02% | +9,04% |
| jul/2024 | 111.038,001989 | +7,88% | +8,10% |
| jun/2024 | 120.932,980827 | +17,49% | +7,13% |
| mai/2024 | 119.592,854241 | +16,19% | +6,29% |
| abr/2024 | 116.718,94746 | +13,40% | +5,41% |
| mar/2024 | 116.953,662832 | +13,63% | +4,49% |
| fev/2024 | 113.382,863503 | +10,16% | +3,63% |
| jan/2024 | 114.089,518066 | +10,84% | +2,80% |
| dez/2023 | 110.036,289204 | +6,91% | +1,82% |
| nov/2023 | 106.387,744034 | +3,36% | +0,92% |
| out/2023 | 102.928,2553 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 58.502,399501
- Patrimônio líquido
- R$ 252.887.482,16
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Hsi Master Special Opportunities III Fundo de Investimento em Participações
Classes de Cotas de Fundos FIP
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 304.603.519,70 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.