Fundo de investimento

Aster Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Bdr Nível I Resp Limitada

CNPJ 51.820.051/0001-09

Aster Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Bdr Nível I Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.004.587,68, distribuído entre 15 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,25%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,17% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 3.382.481,14 em 08/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 97,4% do patrimônio no fundo master CONSTELLATION AT A FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES BDR NÍVEL I (CNPJ 44.346.897/0001-85). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,25%66% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,73%0,88%425%
No ano+0,04%10,28%0%
12 meses+10,25%15,64%66%
24 meses+18,66%30,53%61%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,330428+37,71%+43,75%
ago/20261,282633+32,76%+42,50%
jul/20261,285743+33,08%+40,96%
jun/20261,270435+31,50%+39,27%
mai/20261,269636+31,42%+37,73%
abr/20261,379723+42,81%+36,27%
mar/20261,368613+41,66%+34,80%
fev/20261,379394+42,78%+33,18%
jan/20261,415179+46,48%+31,87%
dez/20251,329934+37,66%+30,35%
nov/20251,35116+39,85%+28,78%
out/20251,271889+31,65%+27,44%
set/20251,258774+30,29%+25,83%
ago/20251,206697+24,90%+24,32%
jul/20251,127478+16,70%+22,89%
jun/20251,210663+25,31%+21,34%
mai/20251,193034+23,49%+20,02%
abr/20251,146429+18,66%+18,67%
mar/20251,016183+5,18%+17,43%
fev/20250,975658+0,99%+16,31%
jan/20251,023577+5,95%+15,17%
dez/20240,942168-2,48%+14,02%
nov/20241,013289+4,88%+12,97%
out/20241,077018+11,48%+12,08%
set/20241,093023+13,14%+11,05%
ago/20241,121223+16,05%+10,13%
jul/20241,050561+8,74%+9,18%
jun/20241,019995+5,58%+8,20%
mai/20240,996343+3,13%+7,35%
abr/20241,008993+4,44%+6,47%
mar/20241,080567+11,85%+5,53%
fev/20241,088593+12,68%+4,66%
jan/20241,072579+11,02%+3,83%
dez/20231,104294+14,30%+2,83%
nov/20231,048833+8,56%+1,92%
out/20230,922289-4,54%+1,00%
set/20230,9661150,00%0,00%
Cota
1,330428
Patrimônio líquido
R$ 1.004.587,68
Cotistas
15
Volatilidade (12 meses)
20,17%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.512.196,03

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Aster Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Bdr Nível I Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.110.021,82 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.