Fundo de investimento
Jequitiba Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 51.830.130/0001-92
Jequitiba Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Vida e Previdência S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 60.182.540,94, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,67%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,38% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,8% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 51.065.206,70 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,8%R$ 57.643.196,38
- Operações Compromissadas1,2%R$ 690.297,59
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 178,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,67%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,68% | 0,88% | 305% |
| No ano | +7,47% | 10,28% | 73% |
| 12 meses | +12,67% | 15,64% | 81% |
| 24 meses | +16,95% | 30,53% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 124,814657 | +24,81% | +43,75% |
| ago/2026 | 121,562662 | +21,56% | +42,50% |
| jul/2026 | 119,607176 | +19,61% | +40,96% |
| jun/2026 | 118,704602 | +18,70% | +39,27% |
| mai/2026 | 120,745735 | +20,75% | +37,73% |
| abr/2026 | 120,81775 | +20,82% | +36,27% |
| mar/2026 | 119,075194 | +19,08% | +34,80% |
| fev/2026 | 118,787003 | +18,79% | +33,18% |
| jan/2026 | 116,536742 | +16,54% | +31,87% |
| dez/2025 | 116,140712 | +16,14% | +30,35% |
| nov/2025 | 115,593579 | +15,59% | +28,78% |
| out/2025 | 112,622769 | +12,62% | +27,44% |
| set/2025 | 111,23752 | +11,24% | +25,83% |
| ago/2025 | 110,775767 | +10,78% | +24,32% |
| jul/2025 | 110,139362 | +10,14% | +22,89% |
| jun/2025 | 111,753938 | +11,75% | +21,34% |
| mai/2025 | 110,184477 | +10,18% | +20,02% |
| abr/2025 | 107,728424 | +7,73% | +18,67% |
| mar/2025 | 105,591074 | +5,59% | +17,43% |
| fev/2025 | 102,353454 | +2,35% | +16,31% |
| jan/2025 | 102,092852 | +2,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 101,168736 | +1,17% | +14,02% |
| nov/2024 | 104,195098 | +4,20% | +12,97% |
| out/2024 | 104,734695 | +4,73% | +12,08% |
| set/2024 | 105,618227 | +5,62% | +11,05% |
| ago/2024 | 106,72909 | +6,73% | +10,13% |
| jul/2024 | 106,032365 | +6,03% | +9,18% |
| jun/2024 | 103,331857 | +3,33% | +8,20% |
| mai/2024 | 104,787997 | +4,79% | +7,35% |
| abr/2024 | 102,676558 | +2,68% | +6,47% |
| mar/2024 | 105,163752 | +5,16% | +5,53% |
| fev/2024 | 105,481988 | +5,48% | +4,66% |
| jan/2024 | 104,81461 | +4,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 105,560242 | +5,56% | +2,83% |
| nov/2023 | 102,559563 | +2,56% | +1,92% |
| out/2023 | 99,870032 | -0,13% | +1,00% |
| set/2023 | 100,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 124,814657
- Patrimônio líquido
- R$ 60.182.540,94
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,38%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jequitiba Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 60.115.844,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.