Fundo de investimento
Porto Bancários Manacá Referenciado DI FIF Rf Priv Resp Limitada
CNPJ 51.854.591/0001-03
Porto Bancários Manacá Referenciado DI FIF Rf Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 16/04/2026, o patrimônio líquido era de R$ 692.954.952,83, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,06%, o equivalente a 104% do CDI (15,48% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 9,6% em títulos públicos, num total de 246 posições. Tem uma classe única de cotas com 3 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 354.103.971,66 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF88,9%R$ 670.920.479,63
- Títulos Públicos9,6%R$ 72.675.620,79
- Operações Compromissadas1,5%R$ 10.950.451,80
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
- Disponibilidades0,0%R$ 9.515,72
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 5.574,05
Maiores posições
- 19,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,3%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 37,0%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 46,6%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 56,5%
Banco Xp S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,0%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,9%
PARANA BANCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,9%
Banco Volkswagen S/A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 93,7%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 103,2%
BANCO C6 S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 246 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 16/04/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,06%104% do CDI (15,48%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,61% | 0,60% | 101% |
| No ano | +4,17% | 4,03% | 104% |
| 12 meses | +16,06% | 15,48% | 104% |
| 24 meses | +30,34% | 28,50% | 106% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| abr/2026 | 1,405661 | +39,06% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,397189 | +38,22% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,37995 | +36,52% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,365698 | +35,11% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,349368 | +33,49% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,332527 | +31,82% | +28,78% |
| out/2025 | 1,31828 | +30,41% | +27,44% |
| set/2025 | 1,301252 | +28,73% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,285238 | +27,15% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,269999 | +25,64% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,2529 | +23,95% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,238742 | +22,55% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,224418 | +21,13% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,211165 | +19,82% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,198924 | +18,61% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,186692 | +17,40% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,174227 | +16,16% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,163243 | +15,08% | +12,97% |
| out/2024 | 1,153836 | +14,15% | +12,08% |
| set/2024 | 1,142761 | +13,05% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,131627 | +11,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,120584 | +10,86% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,109298 | +9,74% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,099638 | +8,79% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,08955 | +7,79% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,078471 | +6,69% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,067428 | +5,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,05744 | +4,61% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,045637 | +3,44% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,033912 | +2,28% | +1,92% |
| out/2023 | 1,022361 | +1,14% | +1,00% |
| set/2023 | 1,010835 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,405661
- Patrimônio líquido
- R$ 692.954.952,83
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 227.767.619,46
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Porto Bancários Manacá Referenciado DI FIF Rf Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Patrimônio líquido
- R$ 8.614.619,61 em 23/09/2026
- Subclasses
- 3
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.