Fundo de investimento

Porto Bancários Manacá Referenciado DI FIF Rf Priv Resp Limitada

CNPJ 51.854.591/0001-03

Porto Bancários Manacá Referenciado DI FIF Rf Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 16/04/2026, o patrimônio líquido era de R$ 692.954.952,83, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,06%, o equivalente a 104% do CDI (15,48% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 9,6% em títulos públicos, num total de 246 posições. Tem uma classe única de cotas com 3 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 354.103.971,66 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/07/2024

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF88,9%R$ 670.920.479,63
  • Títulos Públicos9,6%R$ 72.675.620,79
  • Operações Compromissadas1,5%R$ 10.950.451,80
  • Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
  • Disponibilidades0,0%R$ 9.515,72
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 5.574,05

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,6%
  2. 2

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,3%
  3. 3

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,0%
  4. 4

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,6%
  5. 5

    Banco Xp S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,5%
  6. 6

    BANCO DAYCOVAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,0%
  7. 7

    PARANA BANCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  8. 8

    Banco Volkswagen S/A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  9. 9

    BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,7%
  10. 10

    BANCO C6 S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  11. 10 maiores de 246 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 16/04/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,06%104% do CDI (15,48%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,61%0,60%101%
No ano+4,17%4,03%104%
12 meses+16,06%15,48%104%
24 meses+30,34%28,50%106%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a abr/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%set/23jul/24jun/25abr/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
abr/20261,405661+39,06%+36,27%
mar/20261,397189+38,22%+34,80%
fev/20261,37995+36,52%+33,18%
jan/20261,365698+35,11%+31,87%
dez/20251,349368+33,49%+30,35%
nov/20251,332527+31,82%+28,78%
out/20251,31828+30,41%+27,44%
set/20251,301252+28,73%+25,83%
ago/20251,285238+27,15%+24,32%
jul/20251,269999+25,64%+22,89%
jun/20251,2529+23,95%+21,34%
mai/20251,238742+22,55%+20,02%
abr/20251,224418+21,13%+18,67%
mar/20251,211165+19,82%+17,43%
fev/20251,198924+18,61%+16,31%
jan/20251,186692+17,40%+15,17%
dez/20241,174227+16,16%+14,02%
nov/20241,163243+15,08%+12,97%
out/20241,153836+14,15%+12,08%
set/20241,142761+13,05%+11,05%
ago/20241,131627+11,95%+10,13%
jul/20241,120584+10,86%+9,18%
jun/20241,109298+9,74%+8,20%
mai/20241,099638+8,79%+7,35%
abr/20241,08955+7,79%+6,47%
mar/20241,078471+6,69%+5,53%
fev/20241,067428+5,60%+4,66%
jan/20241,05744+4,61%+3,83%
dez/20231,045637+3,44%+2,83%
nov/20231,033912+2,28%+1,92%
out/20231,022361+1,14%+1,00%
set/20231,0108350,00%0,00%
Cota
1,405661
Patrimônio líquido
R$ 692.954.952,83
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 227.767.619,46

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Porto Bancários Manacá Referenciado DI FIF Rf Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Patrimônio líquido
R$ 8.614.619,61 em 23/09/2026
Subclasses
3

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.