Fundo de investimento
Igaporã Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Livre
CNPJ 51.861.413/0001-00
Igaporã Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Livre é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icon Capital Ltda. e administrado por Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.388.775,56, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 34,31%, o equivalente a -219% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 57,15% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,4% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICON CAPITAL LTDA.
- Administrador
- LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.554.435,97 em 27/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,4%R$ 4.369.334,02
- Disponibilidades1,6%R$ 71.201,78
- Valores a receber0,0%R$ 1.950,33
Maiores posições
- 198,2%
AP ENERGIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 20,5%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
VC ENERGIA II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-34,31%-219% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,89% | 0,88% | -102% |
| No ano | -21,78% | 10,28% | -212% |
| 12 meses | -34,31% | 15,64% | -219% |
| 24 meses | -57,10% | 30,53% | -187% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 25,653962 | -74,35% | +43,75% |
| ago/2026 | 25,884463 | -74,12% | +42,50% |
| jul/2026 | 26,468571 | -73,53% | +40,96% |
| jun/2026 | 25,914522 | -74,09% | +39,27% |
| mai/2026 | 31,111275 | -68,89% | +37,73% |
| abr/2026 | 35,634703 | -64,37% | +36,27% |
| mar/2026 | 37,294319 | -62,71% | +34,80% |
| fev/2026 | 43,438623 | -56,56% | +33,18% |
| jan/2026 | 36,055157 | -63,94% | +31,87% |
| dez/2025 | 32,798781 | -67,20% | +30,35% |
| nov/2025 | 32,224345 | -67,78% | +28,78% |
| out/2025 | 35,240444 | -64,76% | +27,44% |
| set/2025 | 40,618327 | -59,38% | +25,83% |
| ago/2025 | 39,051494 | -60,95% | +24,32% |
| jul/2025 | 45,19347 | -54,81% | +22,89% |
| jun/2025 | 33,974376 | -66,03% | +21,34% |
| mai/2025 | 65,933033 | -34,07% | +20,02% |
| abr/2025 | 64,581867 | -35,42% | +18,67% |
| mar/2025 | 76,388904 | -23,61% | +17,43% |
| fev/2025 | 65,982623 | -34,02% | +16,31% |
| jan/2025 | 75,08847 | -24,91% | +15,17% |
| dez/2024 | 74,512537 | -25,49% | +14,02% |
| nov/2024 | 59,119586 | -40,88% | +12,97% |
| out/2024 | 60,851751 | -39,15% | +12,08% |
| set/2024 | 65,932647 | -34,07% | +11,05% |
| ago/2024 | 59,803643 | -40,20% | +10,13% |
| jul/2024 | 55,109421 | -44,89% | +9,18% |
| jun/2024 | 56,272889 | -43,73% | +8,20% |
| mai/2024 | 58,849861 | -41,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 61,867135 | -38,13% | +6,47% |
| mar/2024 | 61,518761 | -38,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 68,453517 | -31,55% | +4,66% |
| jan/2024 | 66,72845 | -33,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 73,57299 | -26,43% | +2,83% |
| nov/2023 | 78,78251 | -21,22% | +1,92% |
| out/2023 | 88,0147 | -11,99% | +1,00% |
| set/2023 | 100,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 25,653962
- Patrimônio líquido
- R$ 4.388.775,56
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 57,15%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 164.640,37
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Igaporã Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Livre
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.390.690,90 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.