Fundo de investimento
Sovana Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
CNPJ 51.862.390/0001-40
Sovana Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Ccf Investimentos LTDA e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 20/11/2023, o patrimônio líquido era de R$ 23.413.590,38, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,68%, o equivalente a 124% do CDI (0,55% no período). Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/11/2023.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- CCF INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/11/2023
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 20/11/2023
Rentabilidade no mês
+0,68%124% do CDI (0,55%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,68% | 0,55% | 124% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| nov/2023 | 1.026,579548 | +1,58% | +1,92% |
| out/2023 | 1.019,65 | +0,90% | +1,00% |
| set/2023 | 1.010,562948 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.026,579548
- Patrimônio líquido
- R$ 23.413.590,38
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 22.900.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sovana Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Liquidação
- Condomínio
- Fechado
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.