Fundo de investimento
Sula Frankfurt ESG FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv Invest Sustentável - Resp Limitada
CNPJ 51.863.123/0001-97
Sula Frankfurt ESG FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv Invest Sustentável - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 73.943.037,00, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,97%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,28% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 38,4% em operações compromissadas e 35,4% em debêntures, num total de 81 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 76.009.707,03 em 30/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas38,4%R$ 32.628.944,43
- Debêntures35,4%R$ 30.087.431,61
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF20,8%R$ 17.725.323,44
- Cotas de Fundos4,1%R$ 3.504.373,06
- Títulos de Crédito Privado1,3%R$ 1.102.380,82
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 31.584,46
Maiores posições
- 138,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 235,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 35,1%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,4%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,8%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,8%
BANSICREDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,1%
BANCO SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,0%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,6%
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA
FIDC · Cotas de Fundos
- 101,3%
PETROLEO BRASIL
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 10 maiores de 81 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,97%102% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,62% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +15,97% | 15,64% | 102% |
| 24 meses | +32,25% | 30,53% | 106% |
| 36 meses | +49,94% | 45,15% | 111% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,503399 | +48,33% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,490266 | +47,03% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,473191 | +45,35% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,454073 | +43,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,436959 | +41,77% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,418407 | +39,94% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,40481 | +38,60% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,390446 | +37,18% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,376063 | +35,77% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,359038 | +34,09% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,342846 | +32,49% | +28,78% |
| out/2025 | 1,328793 | +31,10% | +27,44% |
| set/2025 | 1,313241 | +29,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,296421 | +27,91% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,28023 | +26,31% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,263167 | +24,63% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,246835 | +23,02% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,230886 | +21,44% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,217859 | +20,16% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,204171 | +18,81% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,190522 | +17,46% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,174376 | +15,87% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,169295 | +15,37% | +12,97% |
| out/2024 | 1,159187 | +14,37% | +12,08% |
| set/2024 | 1,148412 | +13,31% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,13679 | +12,16% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,12536 | +11,03% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,113035 | +9,81% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,102589 | +8,78% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,092515 | +7,79% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,081441 | +6,70% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,070482 | +5,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,059712 | +4,55% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,047098 | +3,31% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,036482 | +2,26% | +1,92% |
| out/2023 | 1,025174 | +1,15% | +1,00% |
| set/2023 | 1,013556 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,503399
- Patrimônio líquido
- R$ 73.943.037,00
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,28%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 15.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sula Frankfurt ESG FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv Invest Sustentável - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 73.913.843,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.