Fundo de investimento

Mag Previdência Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

CNPJ 51.867.306/0001-80

Mag Previdência Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.015.024.003,51, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,84%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,11% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 39,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 26,4% em títulos públicos, num total de 265 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 58.192.719,05 em 25/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF39,2%R$ 508.807.299,30
  • Títulos Públicos26,4%R$ 342.990.963,44
  • Operações Compromissadas17,8%R$ 231.080.599,89
  • Valores a receber7,5%R$ 97.385.988,05
  • Cotas de Fundos4,5%R$ 58.331.397,10
  • Outros (4 categorias)4,7%R$ 60.874.884,90

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    29,2%
  2. 2

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    23,4%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    18,1%
  4. 4

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,6%
  5. 5

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,5%
  6. 6

    ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,7%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,5%
  8. 8

    IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    1,4%
  9. 9

    IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    1,3%
  10. 10

    TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    1,2%
  11. 10 maiores de 265 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,84%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
No ano+10,51%10,28%102%
12 meses+15,84%15,64%101%
24 meses+31,35%30,53%103%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,467124+46,45%+43,75%
ago/20261,454349+45,17%+42,50%
jul/20261,438405+43,58%+40,96%
jun/20261,420396+41,78%+39,27%
mai/20261,4041+40,16%+37,73%
abr/20261,388793+38,63%+36,27%
mar/20261,374095+37,16%+34,80%
fev/20261,357464+35,50%+33,18%
jan/20261,343681+34,12%+31,87%
dez/20251,327536+32,51%+30,35%
nov/20251,311278+30,89%+28,78%
out/20251,298134+29,58%+27,44%
set/20251,281964+27,96%+25,83%
ago/20251,266476+26,42%+24,32%
jul/20251,251325+24,91%+22,89%
jun/20251,235177+23,29%+21,34%
mai/20251,221041+21,88%+20,02%
abr/20251,206178+20,40%+18,67%
mar/20251,193388+19,12%+17,43%
fev/20251,18014+17,80%+16,31%
jan/20251,168651+16,65%+15,17%
dez/20241,156608+15,45%+14,02%
nov/20241,146064+14,40%+12,97%
out/20241,136927+13,49%+12,08%
set/20241,127277+12,52%+11,05%
ago/20241,116979+11,50%+10,13%
jul/20241,10612+10,41%+9,18%
jun/20241,095775+9,38%+8,20%
mai/20241,086638+8,47%+7,35%
abr/20241,076269+7,43%+6,47%
mar/20241,066305+6,44%+5,53%
fev/20241,056594+5,47%+4,66%
jan/20241,046188+4,43%+3,83%
dez/20231,03435+3,25%+2,83%
nov/20231,022686+2,08%+1,92%
out/20231,011786+1,00%+1,00%
set/20231,0018160,00%0,00%
Cota
1,467124
Patrimônio líquido
R$ 2.015.024.003,51
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,11%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.628.297.518,87

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mag Previdência Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.013.408.210,69 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.