Fundo de investimento
Mack Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 51.868.939/0001-03
Mack Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.598.122,32, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,43%, o equivalente a 48% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,73% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,7% em debêntures, num total de 82 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 31.207.792,93 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures96,7%R$ 34.458.255,50
- Títulos Públicos2,9%R$ 1.016.538,10
- Operações Compromissadas0,4%R$ 139.159,99
- Disponibilidades0,0%R$ 6.406,70
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
Maiores posições
- 197,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 22,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 82 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,43%48% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +2,87% | 10,28% | 28% |
| 12 meses | +7,43% | 15,64% | 48% |
| 24 meses | +13,67% | 30,53% | 45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 119,087802 | +18,39% | +39,79% |
| ago/2026 | 118,102042 | +17,41% | +38,58% |
| jul/2026 | 117,421059 | +16,73% | +37,08% |
| jun/2026 | 116,64537 | +15,96% | +35,43% |
| mai/2026 | 117,397584 | +16,71% | +33,93% |
| abr/2026 | 117,512609 | +16,82% | +32,51% |
| mar/2026 | 118,814287 | +18,12% | +31,08% |
| fev/2026 | 119,623784 | +18,92% | +29,51% |
| jan/2026 | 117,463891 | +16,77% | +28,23% |
| dez/2025 | 115,764216 | +15,08% | +26,76% |
| nov/2025 | 115,649078 | +14,97% | +25,23% |
| out/2025 | 113,185847 | +12,52% | +23,93% |
| set/2025 | 112,234389 | +11,57% | +22,36% |
| ago/2025 | 110,851308 | +10,20% | +20,89% |
| jul/2025 | 109,153997 | +8,51% | +19,50% |
| jun/2025 | 110,305117 | +9,66% | +17,99% |
| mai/2025 | 108,707821 | +8,07% | +16,71% |
| abr/2025 | 106,98453 | +6,36% | +15,40% |
| mar/2025 | 104,382478 | +3,77% | +14,19% |
| fev/2025 | 102,122072 | +1,52% | +13,10% |
| jan/2025 | 101,726432 | +1,13% | +12,00% |
| dez/2024 | 100,50932 | -0,08% | +10,88% |
| nov/2024 | 103,268085 | +2,66% | +9,85% |
| out/2024 | 103,632807 | +3,02% | +8,99% |
| set/2024 | 104,228573 | +3,62% | +7,99% |
| ago/2024 | 104,765331 | +4,15% | +7,09% |
| jul/2024 | 103,885487 | +3,28% | +6,17% |
| jun/2024 | 101,519825 | +0,92% | +5,22% |
| mai/2024 | 102,463791 | +1,86% | +4,39% |
| abr/2024 | 100,978418 | +0,39% | +3,53% |
| mar/2024 | 103,042473 | +2,44% | +2,62% |
| fev/2024 | 102,565094 | +1,96% | +1,77% |
| jan/2024 | 100,541248 | -0,05% | +0,97% |
| dez/2023 | 100,591094 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 119,087802
- Patrimônio líquido
- R$ 35.598.122,32
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,73%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mack Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 35.608.726,70 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.