Fundo de investimento

Tb Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 51.891.030/0001-76

Tb Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tb Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 85.031.966,96, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,96%, o equivalente a 108% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,60% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 38,6% em cotas de fundos e 29,5% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 44.963.042,44 em 13/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos38,6%R$ 30.474.921,97
  • Títulos Públicos29,5%R$ 23.251.226,90
  • Operações Compromissadas20,9%R$ 16.534.816,79
  • Ações8,4%R$ 6.603.345,15
  • Debêntures2,5%R$ 1.936.560,48
  • Outros (3 categorias)0,2%R$ 131.442,63

Maiores posições

  1. 1

    TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    38,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    21,0%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    16,9%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,6%
  5. 5

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    8,4%
  6. 6

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    2,5%
  7. 7

    VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199

    Outros · Vendas a termo a receber

    0,0%
  8. 7 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,96%108% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,75%0,88%-85%
No ano+7,37%10,28%72%
12 meses+16,96%15,64%108%
24 meses+48,92%30,53%160%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026187,382797+87,38%+43,75%
ago/2026188,795103+88,80%+42,50%
jul/2026180,855803+80,86%+40,96%
jun/2026170,152825+70,15%+39,27%
mai/2026174,090855+74,09%+37,73%
abr/2026173,782312+73,78%+36,27%
mar/2026161,537315+61,54%+34,80%
fev/2026167,864416+67,86%+33,18%
jan/2026174,674184+74,67%+31,87%
dez/2025174,518758+74,52%+30,35%
nov/2025171,986512+71,99%+28,78%
out/2025169,913121+69,91%+27,44%
set/2025166,97083+66,97%+25,83%
ago/2025160,210352+60,21%+24,32%
jul/2025153,016818+53,02%+22,89%
jun/2025156,215869+56,22%+21,34%
mai/2025148,306719+48,31%+20,02%
abr/2025136,816752+36,82%+18,67%
mar/2025126,837848+26,84%+17,43%
fev/2025131,587576+31,59%+16,31%
jan/2025135,683006+35,68%+15,17%
dez/2024125,831046+25,83%+14,02%
nov/2024129,722999+29,72%+12,97%
out/2024129,387595+29,39%+12,08%
set/2024124,933569+24,93%+11,05%
ago/2024125,827501+25,83%+10,13%
jul/2024121,470023+21,47%+9,18%
jun/2024121,60183+21,60%+8,20%
mai/2024116,266667+16,27%+7,35%
abr/2024115,936662+15,94%+6,47%
mar/2024122,961202+22,96%+5,53%
fev/2024122,15023+22,15%+4,66%
jan/2024114,464065+14,46%+3,83%
dez/2023112,291188+12,29%+2,83%
nov/2023108,271533+8,27%+1,92%
out/202398,744234-1,26%+1,00%
set/2023100,000,00%0,00%
Cota
187,382797
Patrimônio líquido
R$ 85.031.966,96
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
15,60%
Captação líquida (12 meses)
R$ 16.852.671,14

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tb Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 84.516.007,54 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.