Fundo de investimento

Kinea Prev Caixa Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 51.891.516/0001-04

Kinea Prev Caixa Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 135.151.760,70, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,85%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,09% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,2% em títulos públicos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 149.272.163,72 em 18/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos95,2%R$ 131.871.266,17
  • Operações Compromissadas4,8%R$ 6.650.671,22
  • Disponibilidades0,0%R$ 12.245,82
  • Valores a receber0,0%R$ 7.060,22

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    78,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,5%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,2%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,8%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,1%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,1%
  7. 6 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,85%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+10,41%10,28%101%
12 meses+15,85%15,64%101%
24 meses+31,10%30,53%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,461303+44,73%+43,75%
ago/20261,448762+43,49%+42,50%
jul/20261,432873+41,92%+40,96%
jun/20261,415529+40,20%+39,27%
mai/20261,399814+38,64%+37,73%
abr/20261,384589+37,14%+36,27%
mar/20261,369862+35,68%+34,80%
fev/20261,352233+33,93%+33,18%
jan/20261,338919+32,61%+31,87%
dez/20251,323473+31,08%+30,35%
nov/20251,307343+29,48%+28,78%
out/20251,293396+28,10%+27,44%
set/20251,27749+26,53%+25,83%
ago/20251,261412+24,94%+24,32%
jul/20251,247088+23,52%+22,89%
jun/20251,230925+21,92%+21,34%
mai/20251,217577+20,59%+20,02%
abr/20251,203255+19,18%+18,67%
mar/20251,190865+17,95%+17,43%
fev/20251,179115+16,78%+16,31%
jan/20251,167645+15,65%+15,17%
dez/20241,15522+14,42%+14,02%
nov/20241,145027+13,41%+12,97%
out/20241,135701+12,48%+12,08%
set/20241,124403+11,37%+11,05%
ago/20241,11464+10,40%+10,13%
jul/20241,104527+9,40%+9,18%
jun/20241,094344+8,39%+8,20%
mai/20241,085456+7,51%+7,35%
abr/20241,076337+6,61%+6,47%
mar/20241,066585+5,64%+5,53%
fev/20241,057419+4,73%+4,66%
jan/20241,048718+3,87%+3,83%
dez/20231,038566+2,86%+2,83%
nov/20231,028921+1,91%+1,92%
out/20231,019004+0,93%+1,00%
set/20231,0096490,00%0,00%
Cota
1,461303
Patrimônio líquido
R$ 135.151.760,70
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,09%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 20.985.811,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kinea Prev Caixa Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 135.171.609,66 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.