Fundo de investimento

Bahia AM Prev Fife Master Ativo FIF Rf Longo Prazo - Resp Limitada

CNPJ 51.910.760/0001-77

Bahia AM Prev Fife Master Ativo FIF Rf Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bahia AM Renda Fixa LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.828.668,73, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,51%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,75% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 91,5% em títulos públicos e 8,4% em operações compromissadas, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 3.288.394,92 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos91,5%R$ 17.459.266,91
  • Operações Compromissadas8,4%R$ 1.602.570,55
  • Opções - Posições titulares0,0%R$ 3.984,00
  • Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
  • Disponibilidades0,0%R$ 3.433,38

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    74,8%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,6%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,5%
  4. 4

    Opção de COPOM - CPMOPFUV84

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,0%
  5. 5

    Opção de COPOM - CPMOPFQV84

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,51%80% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,23%0,88%140%
No ano+8,00%10,28%78%
12 meses+12,51%15,64%80%
24 meses+30,77%30,53%101%
Rentabilidade acumuladamai/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%mai/24fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,347017+34,55%+33,91%
ago/20261,330703+32,92%+32,74%
jul/20261,314404+31,29%+31,31%
jun/20261,300038+29,86%+29,73%
mai/20261,295725+29,43%+28,30%
abr/20261,289271+28,78%+26,93%
mar/20261,274291+27,29%+25,57%
fev/20261,29441+29,30%+24,06%
jan/20261,2741+27,27%+22,84%
dez/20251,247183+24,58%+21,42%
nov/20251,249299+24,79%+19,96%
out/20251,232166+23,08%+18,71%
set/20251,217797+21,64%+17,21%
ago/20251,197284+19,59%+15,80%
jul/20251,182512+18,12%+14,47%
jun/20251,175942+17,46%+13,03%
mai/20251,158289+15,70%+11,80%
abr/20251,137292+13,60%+10,54%
mar/20251,11696+11,57%+9,39%
fev/20251,097771+9,65%+8,34%
jan/20251,07936+7,81%+7,29%
dez/20241,071415+7,02%+6,21%
nov/20241,062783+6,16%+5,23%
out/20241,053663+5,25%+4,40%
set/20241,044195+4,30%+3,44%
ago/20241,030092+2,89%+2,58%
jul/20241,019778+1,86%+1,70%
jun/20241,010055+0,89%+0,79%
mai/20241,0011230,00%0,00%
Cota
1,347017
Patrimônio líquido
R$ 11.828.668,73
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,75%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 831.324,19

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bahia AM Prev Fife Master Ativo FIF Rf Longo Prazo - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 11.821.357,60 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.