Fundo de investimento
Sparta Infra Master V Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 51.924.043/0001-02
Sparta Infra Master V Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento, gerido por Sparta Administradora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 02/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,25%, o equivalente a 2% do CDI (14,75% no período), com volatilidade anualizada de 4,69% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,4% em debêntures, num total de 121 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Cancelado
- Gestora
- SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 627.267.866,94 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures92,4%R$ 577.668.833,78
- Operações Compromissadas4,1%R$ 25.734.504,42
- Títulos Públicos3,4%R$ 21.260.695,14
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 499.363,30
- Valores a receber0,0%R$ 32.811,91
- Obrigações por compra a termo a pagar0,0%R$ 15.047,43
Maiores posições
- 193,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,0%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
DAPFK33
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
DAPFK29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DI1FF33
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DI1FF29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DI1FF31
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 121 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 02/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+0,25%2% do CDI (14,75%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,43% | 0,10% | 417% |
| No ano | +0,28% | 9,44% | 3% |
| 12 meses | +0,25% | 14,75% | 2% |
| 24 meses | +0,93% | 29,53% | 3% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 99,99644 | -0,02% | +39,79% |
| ago/2026 | 99,567008 | -0,45% | +38,58% |
| jul/2026 | 99,600185 | -0,41% | +37,08% |
| jun/2026 | 99,338223 | -0,67% | +35,43% |
| mai/2026 | 99,309268 | -0,70% | +33,93% |
| abr/2026 | 99,033849 | -0,98% | +32,51% |
| mar/2026 | 100,124698 | +0,11% | +31,08% |
| fev/2026 | 100,917092 | +0,90% | +29,51% |
| jan/2026 | 101,279848 | +1,27% | +28,23% |
| dez/2025 | 99,714203 | -0,30% | +26,76% |
| nov/2025 | 100,055387 | +0,04% | +25,23% |
| out/2025 | 99,540092 | -0,47% | +23,93% |
| set/2025 | 100,406356 | +0,39% | +22,36% |
| ago/2025 | 99,746587 | -0,27% | +20,89% |
| jul/2025 | 98,773019 | -1,24% | +19,50% |
| jun/2025 | 99,623415 | -0,39% | +17,99% |
| mai/2025 | 99,582463 | -0,43% | +16,71% |
| abr/2025 | 99,970403 | -0,04% | +15,40% |
| mar/2025 | 98,404972 | -1,61% | +14,19% |
| fev/2025 | 98,516706 | -1,50% | +13,10% |
| jan/2025 | 98,678184 | -1,33% | +12,00% |
| dez/2024 | 97,588114 | -2,42% | +10,88% |
| nov/2024 | 98,788288 | -1,22% | +9,85% |
| out/2024 | 99,956729 | -0,06% | +8,99% |
| set/2024 | 100,058967 | +0,05% | +7,99% |
| ago/2024 | 99,076419 | -0,94% | +7,09% |
| jul/2024 | 99,410144 | -0,60% | +6,17% |
| jun/2024 | 99,182115 | -0,83% | +5,22% |
| mai/2024 | 99,515163 | -0,50% | +4,39% |
| abr/2024 | 99,7677 | -0,24% | +3,53% |
| mar/2024 | 100,784556 | +0,77% | +2,62% |
| fev/2024 | 100,746306 | +0,73% | +1,77% |
| jan/2024 | 100,149998 | +0,14% | +0,97% |
| dez/2023 | 100,012377 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 99,99644
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- 4,69%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 619.977.928,62
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.