Fundo de investimento
Spx Prev Long Bias Icatu Fie II Sc FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.951.033/0001-58
Spx Prev Long Bias Icatu Fie II Sc FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.254.962,72, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,69%, o equivalente a 171% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,71% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Spx Long Bias Previdenciário Master 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,8% em ações e 34,0% em cotas de fundos, num total de 183 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 17.329.582,93 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SPX LONG BIAS PREVIDENCIÁRIO MASTER 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 57.654.269/0001-09). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações49,8%R$ 172.079.173,08
- Cotas de Fundos34,0%R$ 117.525.937,80
- Operações Compromissadas7,3%R$ 25.116.415,12
- Valores a receber3,2%R$ 11.058.677,41
- Debêntures2,5%R$ 8.517.112,91
- Outros (6 categorias)3,2%R$ 10.909.290,81
Maiores posições
- 137,1%
SPX KINGSWELL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 28,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,7%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 46,1%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 54,2%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 64,2%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 73,7%
RUMO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 83,1%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 92,9%
GERDAU MET PN N1
Ação preferencial · Ações
- 102,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 183 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+26,69%171% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,26% | 0,88% | 372% |
| No ano | +14,75% | 10,28% | 143% |
| 12 meses | +26,69% | 15,64% | 171% |
| 24 meses | +63,38% | 30,53% | 208% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,178442 | +79,61% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,109717 | +73,94% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,07239 | +70,86% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,012343 | +65,91% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,984613 | +63,62% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,037438 | +67,98% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,024671 | +66,93% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,032731 | +67,59% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,999369 | +64,84% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,898358 | +56,51% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,853626 | +52,83% | +28,78% |
| out/2025 | 1,80702 | +48,98% | +27,44% |
| set/2025 | 1,757424 | +44,89% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,719496 | +41,77% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,619317 | +33,51% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,63688 | +34,96% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,609746 | +32,72% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,517742 | +25,13% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,411922 | +16,41% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,351755 | +11,45% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,352037 | +11,47% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,284902 | +5,94% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,291684 | +6,50% | +12,97% |
| out/2024 | 1,295341 | +6,80% | +12,08% |
| set/2024 | 1,288313 | +6,22% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,333374 | +9,93% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,315466 | +8,46% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,283016 | +5,78% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,28861 | +6,24% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,297568 | +6,98% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,345428 | +10,93% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,313393 | +8,29% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,292052 | +6,53% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,329241 | +9,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,283553 | +5,82% | +1,92% |
| out/2023 | 1,205062 | -0,65% | +1,00% |
| set/2023 | 1,212903 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,178442
- Patrimônio líquido
- R$ 21.254.962,72
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 10,71%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.502.827,29
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spx Prev Long Bias Icatu Fie II Sc FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 21.394.251,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.