Fundo de investimento
Baraúna Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 51.954.021/0001-87
Baraúna Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Abc Brasil S/A e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 438.780.706,93, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 57,25%, o equivalente a -366% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 142,08% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,9% em investimento no exterior e 16,8% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO ABC BRASIL S/A
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 14.085.812,89 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior81,9%R$ 347.523.053,95
- Títulos Públicos16,8%R$ 71.116.998,11
- Operações Compromissadas0,9%R$ 3.637.450,33
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,5%R$ 1.946.857,00
- Disponibilidades0,0%R$ 17.989,52
- Valores a receber0,0%R$ 11.171,98
Maiores posições
- 181,9%
APOEMA FUND LTD
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 216,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,5%
FUT DOL/V26
Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 4 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-57,25%-366% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,43% | 0,88% | 391% |
| No ano | -63,12% | 10,28% | -614% |
| 12 meses | -57,25% | 15,64% | -366% |
| 24 meses | -79,28% | 30,53% | -260% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,215855 | -78,42% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,208701 | -79,14% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,224455 | -77,56% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,35194 | -64,82% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,224904 | -77,52% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,181702 | -81,84% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,331348 | -66,88% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,758219 | -24,21% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,694191 | -30,61% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,585349 | -41,49% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,494738 | -50,55% | +28,78% |
| out/2025 | 0,493539 | -50,67% | +27,44% |
| set/2025 | 0,549822 | -45,04% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,504934 | -49,53% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,529417 | -47,08% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,97831 | -2,21% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,892968 | -10,74% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,889329 | -11,11% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,883524 | -11,69% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,872422 | -12,80% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,930261 | -7,01% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,916517 | -8,39% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,045597 | +4,51% | +12,97% |
| out/2024 | 1,045485 | +4,50% | +12,08% |
| set/2024 | 1,045052 | +4,46% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,042018 | +4,16% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,059609 | +5,91% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,056649 | +5,62% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,055236 | +5,48% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,053616 | +5,32% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,046336 | +4,59% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,039014 | +3,86% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,031746 | +3,13% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,023339 | +2,29% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,014262 | +1,38% | +1,92% |
| out/2023 | 1,007344 | +0,69% | +1,00% |
| set/2023 | 1,000438 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,215855
- Patrimônio líquido
- R$ 438.780.706,93
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 142,08%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 311.096.600,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Baraúna Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 442.417.964,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.