Fundo de investimento
Itaú Index Pré Idka 3A Alavancado Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
CNPJ 51.973.414/0001-38
Itaú Index Pré Idka 3A Alavancado Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 59.920.574,35, distribuído entre 3.581 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,35%, o equivalente a 28% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,40% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Itaú Index Pré Idka 3A Alavancado Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.488.251,05 em 25/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master ITAÚ INDEX PRÉ IDKA 3A ALAVANCADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 51.926.656/0001-70). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 84.734.506,01
- Disponibilidades0,0%R$ 12.321,74
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
Maiores posições
- 1100,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 1 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,35%28% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,03% | 0,88% | 459% |
| No ano | +1,65% | 10,28% | 16% |
| 12 meses | +4,35% | 15,64% | 28% |
| 24 meses | +6,15% | 30,53% | 20% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,026671 | +4,94% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,986934 | +0,88% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,986155 | +0,80% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,982861 | +0,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,994213 | +1,62% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,000516 | +2,27% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,988657 | +1,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,066559 | +9,02% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,057476 | +8,09% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,010055 | +3,24% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,04199 | +6,51% | +28,78% |
| out/2025 | 1,007722 | +3,00% | +27,44% |
| set/2025 | 0,988152 | +1,00% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,983881 | +0,57% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,948327 | -3,07% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,976865 | -0,15% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,934946 | -4,43% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,936615 | -4,26% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,841585 | -13,98% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,815483 | -16,65% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,821139 | -16,07% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,742165 | -24,14% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,855568 | -12,55% | +12,97% |
| out/2024 | 0,913922 | -6,58% | +12,08% |
| set/2024 | 0,946312 | -3,27% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,967233 | -1,13% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,964888 | -1,37% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,941419 | -3,77% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,991694 | +1,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,996049 | +1,81% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,058709 | +8,22% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,069085 | +9,28% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,080872 | +10,48% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,083719 | +10,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,04547 | +6,86% | +1,92% |
| out/2023 | 0,947495 | -3,15% | +1,00% |
| set/2023 | 0,978327 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,026671
- Patrimônio líquido
- R$ 59.920.574,35
- Cotistas
- 3.581
- Volatilidade (12 meses)
- 16,40%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 54.119.192,79
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Index Pré Idka 3A Alavancado Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 60.206.535,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.