Fundo de investimento
Arpoador Fundo de Investimento Renda Fixa
CNPJ 51.983.612/0001-82
Arpoador Fundo de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 74.197.348,78, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,31%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,06% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,2% em títulos públicos e 9,6% em operações compromissadas, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 116.727.018,41 em 17/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos90,2%R$ 80.223.272,27
- Operações Compromissadas9,6%R$ 8.544.846,27
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,1%R$ 132.740,98
- Valores a receber0,0%R$ 23.936,51
Maiores posições
- 190,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,1%
DTN (DEPARTAMENTO DO TESOURO NACIONAL)
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 3 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,31%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,50% | 0,88% | 171% |
| No ano | +10,26% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +14,31% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +24,02% | 30,53% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,337448 | +32,89% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,317676 | +30,92% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,301456 | +29,31% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,286051 | +27,78% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,284936 | +27,67% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,272549 | +26,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,2564 | +24,83% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,241942 | +23,40% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,227314 | +21,94% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,21301 | +20,52% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,201711 | +19,40% | +28,78% |
| out/2025 | 1,189233 | +18,16% | +27,44% |
| set/2025 | 1,177408 | +16,98% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,170044 | +16,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,156371 | +14,89% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,153431 | +14,60% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,148967 | +14,16% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,141975 | +13,46% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,122304 | +11,51% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,116266 | +10,91% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,109256 | +10,21% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,08884 | +8,18% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,092645 | +8,56% | +12,97% |
| out/2024 | 1,089618 | +8,26% | +12,08% |
| set/2024 | 1,08194 | +7,50% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,078376 | +7,14% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,072693 | +6,58% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,063703 | +5,69% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,064293 | +5,75% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,053487 | +4,67% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,060652 | +5,38% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,05192 | +4,52% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,046101 | +3,94% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,038923 | +3,22% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,025624 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 1,002531 | -0,39% | +1,00% |
| set/2023 | 1,006468 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,337448
- Patrimônio líquido
- R$ 74.197.348,78
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,06%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 54.164.989,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Arpoador Fundo de Investimento Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 74.158.117,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.