Fundo de investimento
Balneário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 51.983.827/0001-01
Balneário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 74.438.027,55, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,79%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,01% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,0% em títulos públicos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 115.784.102,92 em 17/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,0%R$ 84.639.119,85
- Operações Compromissadas4,0%R$ 3.490.383,37
- Valores a receber0,0%R$ 21.350,67
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 294,31
Maiores posições
- 192,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 24,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,0%
DI1FF27
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,79%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,54% | 0,88% | 176% |
| No ano | +10,60% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +14,79% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +24,44% | 30,53% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,332503 | +32,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,31228 | +30,38% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,29369 | +28,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,279253 | +27,10% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,277386 | +26,92% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,265727 | +25,76% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,249421 | +24,14% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,233295 | +22,54% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,218864 | +21,10% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,204806 | +19,71% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,193563 | +18,59% | +28,78% |
| out/2025 | 1,180394 | +17,28% | +27,44% |
| set/2025 | 1,167999 | +16,05% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,160835 | +15,34% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,146595 | +13,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,144171 | +13,68% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,13951 | +13,22% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,133299 | +12,60% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,112975 | +10,58% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,108297 | +10,12% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,101629 | +9,45% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,080528 | +7,36% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,08531 | +7,83% | +12,97% |
| out/2024 | 1,081338 | +7,44% | +12,08% |
| set/2024 | 1,074186 | +6,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,070811 | +6,39% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,064773 | +5,79% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,055202 | +4,84% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,051319 | +4,46% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,040934 | +3,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,043616 | +3,69% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,036104 | +2,94% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,030613 | +2,40% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,023681 | +1,71% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,009654 | +0,32% | +1,92% |
| out/2023 | 0,991948 | -1,44% | +1,00% |
| set/2023 | 1,006468 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,332503
- Patrimônio líquido
- R$ 74.438.027,55
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,01%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 53.266.125,82
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Balneário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 74.408.691,88 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.