Fundo de investimento

Mag Global Equity Brl FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

CNPJ 51.993.688/0001-99

Mag Global Equity Brl FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Mongeral Aegon Renda Variável Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.023.958,32, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 28,29%, o equivalente a 181% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,08% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 2.555.801,18 em 03/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 31/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

100,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+28,29%181% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,98%0,88%-112%
No ano+17,52%10,28%170%
12 meses+28,29%15,64%181%
24 meses+51,66%30,53%169%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,901473+90,15%+43,75%
ago/20261,920297+92,03%+42,50%
jul/20261,87453+87,45%+40,96%
jun/20261,867285+86,73%+39,27%
mai/20261,856974+85,70%+37,73%
abr/20261,774253+77,43%+36,27%
mar/20261,590285+59,03%+34,80%
fev/20261,72513+72,51%+33,18%
jan/20261,697292+69,73%+31,87%
dez/20251,618047+61,80%+30,35%
nov/20251,573136+57,31%+28,78%
out/20251,567197+56,72%+27,44%
set/20251,52616+52,62%+25,83%
ago/20251,482163+48,22%+24,32%
jul/20251,443627+44,36%+22,89%
jun/20251,387154+38,72%+21,34%
mai/20251,359418+35,94%+20,02%
abr/20251,269255+26,93%+18,67%
mar/20251,238852+23,89%+17,43%
fev/20251,2965+29,65%+16,31%
jan/20251,294425+29,44%+15,17%
dez/20241,260101+26,01%+14,02%
nov/20241,277925+27,79%+12,97%
out/20241,271363+27,14%+12,08%
set/20241,288496+28,85%+11,05%
ago/20241,25381+25,38%+10,13%
jul/20241,210625+21,06%+9,18%
jun/20241,218112+21,81%+8,20%
mai/20241,182345+18,23%+7,35%
abr/20241,164477+16,45%+6,47%
mar/20241,165491+16,55%+5,53%
fev/20241,11724+11,72%+4,66%
jan/20241,077012+7,70%+3,83%
dez/20231,071346+7,13%+2,83%
nov/20231,012167+1,22%+1,92%
out/20231,009678+0,97%+1,00%
set/20231,000,00%0,00%
Cota
1,901473
Patrimônio líquido
R$ 24.023.958,32
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
21,08%
Captação líquida (12 meses)
R$ 19.694.097,01

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mag Global Equity Brl FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 24.302.694,54 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.