Fundo de investimento
Asa Fiex III Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 51.993.725/0001-69
Asa Fiex III Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 04/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,72%, o equivalente a 99% do CDI (14,87% no período), com volatilidade anualizada de 13,72% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 49,0% em disponibilidades e 39,3% em investimento no exterior, num total de 42 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Cancelado
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 5.829.511,10 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Disponibilidades49,0%R$ 2.808.548,79
- Investimento no Exterior39,3%R$ 2.250.679,72
- Títulos Públicos11,0%R$ 630.599,46
- Valores a receber0,7%R$ 37.265,53
Maiores posições
- 18,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,4%
EMPRESA OFFSHOR
Bonds e Treasury · Investimento no Exterior
- 34,8%
GGAL US
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 44,2%
PAM US
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 53,1%
BAP US
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 63,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 73,0%
MSFT US
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 82,6%
REMX US
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 92,2%
VIST US
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 101,9%
Opção de venda
Opção de venda · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 42 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 04/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,72%99% do CDI (14,87%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -5,91% | 0,21% | -2.857% |
| No ano | +2,16% | 9,55% | 23% |
| 12 meses | +14,72% | 14,87% | 99% |
| 24 meses | +52,00% | 29,67% | 175% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,856972 | +85,42% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,973582 | +97,06% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,959072 | +95,61% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,991115 | +98,81% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,969769 | +96,68% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,839386 | +83,66% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,774744 | +77,21% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,87958 | +87,67% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,876243 | +87,34% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,817633 | +81,49% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,806465 | +80,37% | +28,78% |
| out/2025 | 1,771473 | +76,88% | +27,44% |
| set/2025 | 1,641647 | +63,92% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,618714 | +61,63% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,576987 | +57,46% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,59183 | +58,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,582254 | +57,99% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,569565 | +56,72% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,283571 | +28,16% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,298095 | +29,61% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,336588 | +33,46% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,281963 | +28,00% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,272791 | +27,09% | +12,97% |
| out/2024 | 1,244835 | +24,30% | +12,08% |
| set/2024 | 1,267753 | +26,58% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,221672 | +21,98% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,253922 | +25,20% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,179794 | +17,80% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,171105 | +16,93% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,155549 | +15,38% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,175552 | +17,38% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,129624 | +12,79% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,077874 | +7,62% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,031372 | +2,98% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,017511 | +1,60% | +1,92% |
| out/2023 | 1,016591 | +1,51% | +1,00% |
| set/2023 | 1,00151 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,856972
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- 13,72%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.110.091,76
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.