Fundo de investimento

Mag Global Equity Brl FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada

CNPJ 51.994.269/0001-71

Mag Global Equity Brl FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Mongeral Aegon Renda Variável Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.549.494,65, distribuído entre 35 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,59%, o equivalente a 170% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,05% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 2.574.226,91 em 14/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

100,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+26,59%170% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,01%0,88%-115%
No ano+16,75%10,28%163%
12 meses+26,59%15,64%170%
24 meses+47,65%30,53%156%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,828427+82,84%+43,75%
ago/20261,847109+84,71%+42,50%
jul/20261,80462+80,46%+40,96%
jun/20261,799667+79,97%+39,27%
mai/20261,791247+79,12%+37,73%
abr/20261,712936+71,29%+36,27%
mar/20261,536768+53,68%+34,80%
fev/20261,666953+66,70%+33,18%
jan/20261,64133+64,13%+31,87%
dez/20251,56607+56,61%+30,35%
nov/20251,523991+52,40%+28,78%
out/20251,524219+52,42%+27,44%
set/20251,485771+48,58%+25,83%
ago/20251,444363+44,44%+24,32%
jul/20251,408372+40,84%+22,89%
jun/20251,354956+35,50%+21,34%
mai/20251,329343+32,93%+20,02%
abr/20251,242778+24,28%+18,67%
mar/20251,214411+21,44%+17,43%
fev/20251,27217+27,22%+16,31%
jan/20251,271568+27,16%+15,17%
dez/20241,23929+23,93%+14,02%
nov/20241,25821+25,82%+12,97%
out/20241,253057+25,31%+12,08%
set/20241,271255+27,13%+11,05%
ago/20241,238338+23,83%+10,13%
jul/20241,197016+19,70%+9,18%
jun/20241,205913+20,59%+8,20%
mai/20241,171839+17,18%+7,35%
abr/20241,155802+15,58%+6,47%
mar/20241,158158+15,82%+5,53%
fev/20241,111352+11,14%+4,66%
jan/20241,072435+7,24%+3,83%
dez/20231,067789+6,78%+2,83%
nov/20231,009779+0,98%+1,92%
out/20231,009013+0,90%+1,00%
set/20231,000,00%0,00%
Cota
1,828427
Patrimônio líquido
R$ 24.549.494,65
Cotistas
35
Volatilidade (12 meses)
21,05%
Captação líquida (12 meses)
R$ 20.275.876,90

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mag Global Equity Brl FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 24.828.746,22 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.