Fundo de investimento

Capsigma Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 51.996.104/0001-39

Capsigma Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Capsigma Investment Partners Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 133.610.078,33, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,46%, o equivalente a 150% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,77% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,3% em ações e 30,8% em investimento no exterior, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAPSIGMA INVESTMENT PARTNERS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 94.388.461,22 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações41,3%R$ 54.470.703,78
  • Investimento no Exterior30,8%R$ 40.605.906,66
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo22,1%R$ 29.093.525,59
  • Cotas de Fundos4,6%R$ 6.001.974,02
  • Valores a receber0,8%R$ 1.005.853,23
  • Outros (2 categorias)0,6%R$ 729.397,12

Maiores posições

  1. 1

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    12,7%
  2. 2

    ADR CPA

    Outros · Investimento no Exterior

    8,5%
  3. 3

    Gentera SAB de CV

    Outros · Investimento no Exterior

    6,3%
  4. 4

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    6,1%
  5. 5

    EZTEC ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    5,5%
  6. 6

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,5%
  7. 7

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,3%
  8. 8

    ORIZON ON EB NM

    Ação ordinária · Ações

    5,1%
  9. 9

    Regional SAB de CV

    Outros · Investimento no Exterior

    4,9%
  10. 10

    ORIZON ON EB NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    4,7%
  11. 10 maiores de 37 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+23,46%150% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,92%0,88%333%
No ano+4,71%10,28%46%
12 meses+23,46%15,64%150%
24 meses+39,49%30,53%129%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,598312+59,82%+43,75%
ago/20261,552952+55,28%+42,50%
jul/20261,573588+57,34%+40,96%
jun/20261,636724+63,66%+39,27%
mai/20261,621278+62,11%+37,73%
abr/20261,662627+66,25%+36,27%
mar/20261,656429+65,63%+34,80%
fev/20261,691581+69,14%+33,18%
jan/20261,654098+65,39%+31,87%
dez/20251,52641+52,63%+30,35%
nov/20251,498491+49,84%+28,78%
out/20251,397716+39,76%+27,44%
set/20251,341833+34,17%+25,83%
ago/20251,294641+29,45%+24,32%
jul/20251,237241+23,71%+22,89%
jun/20251,300047+29,99%+21,34%
mai/20251,302648+30,25%+20,02%
abr/20251,256862+25,67%+18,67%
mar/20251,173557+17,34%+17,43%
fev/20251,094467+9,44%+16,31%
jan/20251,111255+11,12%+15,17%
dez/20241,074129+7,40%+14,02%
nov/20241,121954+12,19%+12,97%
out/20241,146211+14,61%+12,08%
set/20241,116567+11,65%+11,05%
ago/20241,145793+14,57%+10,13%
jul/20241,124461+12,44%+9,18%
jun/20241,083168+8,31%+8,20%
mai/20241,101388+10,13%+7,35%
abr/20241,116412+11,63%+6,47%
mar/20241,162444+16,23%+5,53%
fev/20241,138702+13,86%+4,66%
jan/20241,10294+10,28%+3,83%
dez/20231,144639+14,45%+2,83%
nov/20231,059563+5,95%+1,92%
out/20230,959081-4,10%+1,00%
set/20231,0000920,00%0,00%
Cota
1,598312
Patrimônio líquido
R$ 133.610.078,33
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
18,77%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.269.704,02

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Capsigma Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 134.299.752,71 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.