Fundo de investimento

Mio Vinci Mosaico FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.010.050/0001-53

Mio Vinci Mosaico FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Vinci Asset Allocation Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.727.459,85, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,32%, o equivalente a 143% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,31% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI ASSET ALLOCATION LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 3.108.208,03 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

100,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+22,32%143% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,24%0,88%483%
No ano+11,99%10,28%117%
12 meses+22,32%15,64%143%
24 meses+25,33%30,53%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026137,856853+37,86%+43,75%
ago/2026132,254265+32,25%+42,50%
jul/2026133,307523+33,31%+40,96%
jun/2026132,592449+32,59%+39,27%
mai/2026130,466323+30,47%+37,73%
abr/2026140,064276+40,06%+36,27%
mar/2026139,598563+39,60%+34,80%
fev/2026140,025917+40,03%+33,18%
jan/2026134,92613+34,93%+31,87%
dez/2025123,098903+23,10%+30,35%
nov/2025124,30011+24,30%+28,78%
out/2025117,26117+17,26%+27,44%
set/2025117,05757+17,06%+25,83%
ago/2025112,70606+12,71%+24,32%
jul/2025103,250258+3,25%+22,89%
jun/2025109,83536+9,84%+21,34%
mai/2025109,307401+9,31%+20,02%
abr/2025105,036992+5,04%+18,67%
mar/202599,447959-0,55%+17,43%
fev/202596,727412-3,27%+16,31%
jan/202597,853861-2,15%+15,17%
dez/202493,373978-6,63%+14,02%
nov/202499,840292-0,16%+12,97%
out/2024105,425076+5,43%+12,08%
set/2024107,14196+7,14%+11,05%
ago/2024109,994822+9,99%+10,13%
jul/2024105,382459+5,38%+9,18%
jun/2024102,211183+2,21%+8,20%
mai/2024101,525199+1,53%+7,35%
abr/2024104,370145+4,37%+6,47%
mar/2024107,839815+7,84%+5,53%
fev/2024107,262637+7,26%+4,66%
jan/2024105,8708+5,87%+3,83%
dez/2023110,169274+10,17%+2,83%
nov/2023105,243863+5,24%+1,92%
out/202393,642913-6,36%+1,00%
set/2023100,000,00%0,00%
Cota
137,856853
Patrimônio líquido
R$ 3.727.459,85
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
19,31%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 158.418,75

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mio Vinci Mosaico FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 3.758.560,28 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.