Fundo de investimento
Vinci Asset Allocation Fife Prev FIF - Ci Rf Inflação Longa Prev - Resp Limitada
CNPJ 52.010.086/0001-37
Vinci Asset Allocation Fife Prev FIF - Ci Rf Inflação Longa Prev - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vinci Asset Allocation Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.062.057,30, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,65%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,12% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,8% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI ASSET ALLOCATION LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 16.959.658,38 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,8%R$ 16.957.880,44
- Operações Compromissadas0,2%R$ 28.106,97
- Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 199,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,65%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,60% | 0,88% | 296% |
| No ano | +7,34% | 10,28% | 71% |
| 12 meses | +11,65% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +12,83% | 30,53% | 42% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 118,360686 | +18,36% | +43,75% |
| ago/2026 | 115,36346 | +15,36% | +42,50% |
| jul/2026 | 113,331922 | +13,33% | +40,96% |
| jun/2026 | 112,509414 | +12,51% | +39,27% |
| mai/2026 | 114,886502 | +14,89% | +37,73% |
| abr/2026 | 115,140239 | +15,14% | +36,27% |
| mar/2026 | 112,68431 | +12,68% | +34,80% |
| fev/2026 | 113,628203 | +13,63% | +33,18% |
| jan/2026 | 111,165551 | +11,17% | +31,87% |
| dez/2025 | 110,264127 | +10,26% | +30,35% |
| nov/2025 | 110,505162 | +10,51% | +28,78% |
| out/2025 | 107,514337 | +7,51% | +27,44% |
| set/2025 | 106,43167 | +6,43% | +25,83% |
| ago/2025 | 106,008182 | +6,01% | +24,32% |
| jul/2025 | 105,463749 | +5,46% | +22,89% |
| jun/2025 | 107,107539 | +7,11% | +21,34% |
| mai/2025 | 105,16858 | +5,17% | +20,02% |
| abr/2025 | 102,686045 | +2,69% | +18,67% |
| mar/2025 | 100,3639 | +0,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 97,610357 | -2,39% | +16,31% |
| jan/2025 | 97,261753 | -2,74% | +15,17% |
| dez/2024 | 96,907147 | -3,09% | +14,02% |
| nov/2024 | 101,395135 | +1,40% | +12,97% |
| out/2024 | 101,660636 | +1,66% | +12,08% |
| set/2024 | 103,399586 | +3,40% | +11,05% |
| ago/2024 | 104,904593 | +4,90% | +10,13% |
| jul/2024 | 104,108867 | +4,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 100,856516 | +0,86% | +8,20% |
| mai/2024 | 103,189492 | +3,19% | +7,35% |
| abr/2024 | 101,615288 | +1,62% | +6,47% |
| mar/2024 | 104,705238 | +4,71% | +5,53% |
| fev/2024 | 105,293873 | +5,29% | +4,66% |
| jan/2024 | 104,772825 | +4,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 106,325478 | +6,33% | +2,83% |
| nov/2023 | 102,306687 | +2,31% | +1,92% |
| out/2023 | 98,969663 | -1,03% | +1,00% |
| set/2023 | 100,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 118,360686
- Patrimônio líquido
- R$ 17.062.057,30
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,12%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.213.798,53
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinci Asset Allocation Fife Prev FIF - Ci Rf Inflação Longa Prev - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 17.062.309,33 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.