Fundo de investimento
Sulamérica Retorno Total Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa LP de Resp Limitada
CNPJ 52.016.688/0001-00
Sulamérica Retorno Total Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa LP de Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por Sul America Investimentos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 126.576.730,11, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,96%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,59% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,1% em títulos públicos e 12,2% em operações compromissadas, num total de 38 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 61.660.610,12 em 20/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos85,1%R$ 156.923.054,79
- Operações Compromissadas12,2%R$ 22.477.599,29
- Opções - Posições titulares1,4%R$ 2.549.454,90
- Opções - Posições lançadas1,3%R$ 2.324.076,89
- Valores a receber0,1%R$ 104.536,44
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 41.639,66
Maiores posições
- 148,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 239,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 312,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,2%
OPD IDI/VV8L
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 50,7%
OPD IDI/VV94
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 60,5%
OPD IDI/VV95
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 70,1%
OPD CPM/UV84
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 80,0%
OPD CPM/UV83
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 90,0%
OPD CPM/QV84
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 100,0%
OPD IDI/VVF7
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 38 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,96%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,63% | 0,88% | 72% |
| No ano | +9,33% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +14,96% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +30,73% | 30,53% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,287371 | +42,76% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,197486 | +41,86% | +42,50% |
| jul/2026 | 14,043537 | +40,32% | +40,96% |
| jun/2026 | 13,87345 | +38,62% | +39,27% |
| mai/2026 | 13,746278 | +37,35% | +37,73% |
| abr/2026 | 13,578132 | +35,67% | +36,27% |
| mar/2026 | 13,434948 | +34,24% | +34,80% |
| fev/2026 | 13,37793 | +33,67% | +33,18% |
| jan/2026 | 13,244944 | +32,34% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,067908 | +30,57% | +30,35% |
| nov/2025 | 12,886515 | +28,76% | +28,78% |
| out/2025 | 12,750419 | +27,40% | +27,44% |
| set/2025 | 12,579318 | +25,69% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,42795 | +24,18% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,262107 | +22,52% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,116049 | +21,06% | +21,34% |
| mai/2025 | 11,980279 | +19,71% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,836867 | +18,27% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,690576 | +16,81% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,565796 | +15,56% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,447836 | +14,39% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,281957 | +12,73% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,216266 | +12,07% | +12,97% |
| out/2024 | 11,128743 | +11,20% | +12,08% |
| set/2024 | 11,008136 | +9,99% | +11,05% |
| ago/2024 | 10,928617 | +9,20% | +10,13% |
| jul/2024 | 10,825866 | +8,17% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,728574 | +7,20% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,694754 | +6,86% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,611279 | +6,03% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,61564 | +6,07% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,542517 | +5,34% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,443308 | +4,35% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,342017 | +3,34% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,257994 | +2,50% | +1,92% |
| out/2023 | 10,114681 | +1,06% | +1,00% |
| set/2023 | 10,008152 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,287371
- Patrimônio líquido
- R$ 126.576.730,11
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,59%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 194.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sulamérica Retorno Total Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa LP de Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 127.004.223,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.