Fundo de investimento

Fp Fof Franklin Templeton Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.026.196/0001-97

Fp Fof Franklin Templeton Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 574.225.966,94, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,12%, o equivalente a 20% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 9,67% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,8% em investimento no exterior, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 243.157.505,65 em 19/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior99,8%R$ 235.043.214,81
  • Operações Compromissadas0,2%R$ 475.967,60
  • Disponibilidades0,0%R$ 25.732,10
  • Valores a receber0,0%R$ 18.044,09

Maiores posições

  1. 1

    3SCHCTCU - SCHRODER GAIA CONT T - LU1725199621 - SCHRODER - 15020,046691

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    8,6%
  2. 2

    3FREGUPA - FRANKLIN K2 EKCTR GL - LU2090056388 - JPMORGAN - 164462,580951

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    8,3%
  3. 3

    3BSAD2US - BSFAS PAC DIV EQ AR - LU1508158190 - BSA - 17341,2127

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    8,2%
  4. 4

    3CAMVWIA - AMUNDI VOL WR IUSDC - LU0319686829 - AMUNDIFU - 2413,345574

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,9%
  5. 5

    3AQRSTYL - AQR STYLE PREMIA UCI - LU1543584806 - AQR - 25998,0346

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,6%
  6. 6

    3OMEIUSA - JUPITER MERIAN GLB - IE00BLP5S684 - CITI - 1033595,77784

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,1%
  7. 7

    3ABSOALP - JP MORG ABSOL ALPHA - LU1176912506 - JPMORGAN - 22759,375471

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,0%
  8. 8

    3FTDDIAU - FRANKLIN DIVER DYN - LU1496350767 - FRKL - 134803,115955

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    5,9%
  9. 9

    3MGSGMZU - MORGAN STANLEY INVES - LU2607191140 - MORGAN - 119179,780306

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    5,1%
  10. 10

    3FTFAIAU - FRANKLIN FLEX ALPHA - LU1353033647 - TEMF - 167981,110902

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,9%
  11. 10 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 22/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+3,12%20% do CDI (15,52%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,87%0,77%-113%
No ano-2,02%10,17%-20%
12 meses+3,12%15,52%20%
24 meses+5,01%30,40%16%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202612,739998+25,64%+43,75%
ago/202612,851991+26,74%+42,50%
jul/202612,543833+23,70%+40,96%
jun/202612,889554+27,11%+39,27%
mai/202612,419801+22,48%+37,73%
abr/202612,163979+19,96%+36,27%
mar/202612,49344+23,20%+34,80%
fev/202612,524196+23,51%+33,18%
jan/202612,606137+24,32%+31,87%
dez/202513,002924+28,23%+30,35%
nov/202512,4646+22,92%+28,78%
out/202512,495674+23,23%+27,44%
set/202512,266126+20,96%+25,83%
ago/202512,354556+21,83%+24,32%
jul/202512,689287+25,14%+22,89%
jun/202512,212871+20,44%+21,34%
mai/202512,763029+25,86%+20,02%
abr/202512,510294+23,37%+18,67%
mar/202512,677217+25,02%+17,43%
fev/202513,268588+30,85%+16,31%
jan/202513,085024+29,04%+15,17%
dez/202413,673927+34,85%+14,02%
nov/202413,233794+30,51%+12,97%
out/202412,480062+23,07%+12,08%
set/202411,848359+16,84%+11,05%
ago/202412,132753+19,65%+10,13%
jul/202412,057667+18,91%+9,18%
jun/202411,925137+17,60%+8,20%
mai/202411,225287+10,70%+7,35%
abr/202411,020099+8,68%+6,47%
mar/202410,629949+4,83%+5,53%
fev/202410,377449+2,34%+4,66%
jan/202410,174335+0,33%+3,83%
dez/20239,987835-1,50%+2,83%
nov/202310,020917-1,18%+1,92%
out/202310,113043-0,27%+1,00%
set/202310,1404070,00%0,00%
Cota
12,739998
Patrimônio líquido
R$ 574.225.966,94
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
9,67%
Captação líquida (12 meses)
R$ 329.500.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fp Fof Franklin Templeton Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 574.225.966,94 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.