Fundo de investimento

Kapitalo K10 Prev II Master FIF - Ci Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 52.043.433/0001-28

Kapitalo K10 Prev II Master FIF - Ci Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Kapitalo Investimentos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.143.798.588,92, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,29%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,33% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 71,5% em títulos públicos e 12,2% em operações compromissadas, num total de 242 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 286.641.430,84 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos71,5%R$ 1.791.274.184,99
  • Operações Compromissadas12,2%R$ 306.459.738,46
  • Cotas de Fundos8,4%R$ 211.461.997,70
  • Valores a receber3,3%R$ 82.400.254,09
  • Ações2,3%R$ 57.160.588,04
  • Outros (8 categorias)2,3%R$ 57.096.682,87

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    123,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    18,0%
  3. 3

    KAPITALO ACESSO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,1%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,4%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,7%
  6. 6

    AURA 360 DR3

    BDR nível III · Brazilian Depository Receipt - BDR

    2,3%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,9%
  8. 8

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,9%
  9. 9

    Rede DOR ON

    Ação ordinária · Ações

    1,1%
  10. 10

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    0,8%
  11. 10 maiores de 242 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,29%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,48%0,88%397%
No ano+8,00%10,28%78%
12 meses+14,29%15,64%91%
24 meses+40,80%30,53%134%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,493726+52,00%+43,75%
ago/20261,443487+46,89%+42,50%
jul/20261,392408+41,69%+40,96%
jun/20261,398649+42,32%+39,27%
mai/20261,410706+43,55%+37,73%
abr/20261,397636+42,22%+36,27%
mar/20261,357819+38,17%+34,80%
fev/20261,444824+47,02%+33,18%
jan/20261,414584+43,95%+31,87%
dez/20251,383123+40,74%+30,35%
nov/20251,361289+38,52%+28,78%
out/20251,349273+37,30%+27,44%
set/20251,327331+35,07%+25,83%
ago/20251,306991+33,00%+24,32%
jul/20251,267117+28,94%+22,89%
jun/20251,285397+30,80%+21,34%
mai/20251,261202+28,34%+20,02%
abr/20251,234086+25,58%+18,67%
mar/20251,164815+18,53%+17,43%
fev/20251,165955+18,65%+16,31%
jan/20251,149447+16,97%+15,17%
dez/20241,145009+16,51%+14,02%
nov/20241,132511+15,24%+12,97%
out/20241,103006+12,24%+12,08%
set/20241,086744+10,58%+11,05%
ago/20241,060873+7,95%+10,13%
jul/20241,055898+7,45%+9,18%
jun/20241,042669+6,10%+8,20%
mai/20241,030881+4,90%+7,35%
abr/20241,024145+4,21%+6,47%
mar/20241,059354+7,80%+5,53%
fev/20241,044229+6,26%+4,66%
jan/20241,042972+6,13%+3,83%
dez/20231,030593+4,87%+2,83%
nov/20231,010762+2,85%+1,92%
out/20230,972071-1,08%+1,00%
set/20230,9827250,00%0,00%
Cota
1,493726
Patrimônio líquido
R$ 1.143.798.588,92
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
9,33%
Captação líquida (12 meses)
R$ 492.790.614,92

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kapitalo K10 Prev II Master FIF - Ci Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.145.350.822,35 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.