Fundo de investimento
Whg Long Biased Prev Acesso FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.046.971/0001-76
Whg Long Biased Prev Acesso FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Asset Management Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.892.407,09, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,43%, o equivalente a -9% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 36,58% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,6% em investimento no exterior, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 12.791.423,80 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,6%R$ 21.130.859,99
- Títulos Públicos1,2%R$ 266.925,55
- Disponibilidades0,1%R$ 28.688,61
- Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
Maiores posições
- 198,6%
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 1134,240614
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 21,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-1,43%-9% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,92% | 0,88% | 333% |
| No ano | -13,34% | 10,28% | -130% |
| 12 meses | -1,43% | 15,64% | -9% |
| 24 meses | +43,67% | 30,53% | 143% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,809595 | +80,96% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,758245 | +75,82% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,734294 | +73,43% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,712885 | +171,29% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,576162 | +157,62% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,471922 | +147,19% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,284258 | +128,43% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,412208 | +141,22% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,381472 | +138,15% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,088111 | +108,81% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,965158 | +96,52% | +28,78% |
| out/2025 | 2,177643 | +117,76% | +27,44% |
| set/2025 | 2,019064 | +101,91% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,835764 | +83,58% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,705165 | +70,52% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,667136 | +66,71% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,606045 | +60,60% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,479506 | +47,95% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,408862 | +40,89% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,474164 | +47,42% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,488187 | +48,82% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,518035 | +51,80% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,520869 | +52,09% | +12,97% |
| out/2024 | 1,261982 | +26,20% | +12,08% |
| set/2024 | 1,198822 | +19,88% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,259514 | +25,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,197162 | +19,72% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,183399 | +18,34% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,165452 | +16,55% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,104789 | +10,48% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,146243 | +14,62% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,111932 | +11,19% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,073776 | +7,38% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,09092 | +9,09% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,047325 | +4,73% | +1,92% |
| out/2023 | 0,950589 | -4,94% | +1,00% |
| set/2023 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,809595
- Patrimônio líquido
- R$ 22.892.407,09
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 36,58%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 15.412.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Whg Long Biased Prev Acesso FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 22.871.160,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.