Fundo de investimento

Itaú Optimus Long Bias Off Prev FIF Multi - Resp Limitada

CNPJ 52.069.190/0001-05

Itaú Optimus Long Bias Off Prev FIF Multi - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.040.127,35, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,29%, o equivalente a 162% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 27,29% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,8% em investimento no exterior, num total de 45 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.825.876,49 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior98,8%R$ 27.505.376,52
  • Títulos Públicos1,1%R$ 296.499,77
  • Disponibilidades0,1%R$ 28.660,28
  • Valores a receber0,0%R$ 1.679,14

Maiores posições

  1. 1

    3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 0,2689

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    76,7%
  2. 2

    3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 27898,831

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    18,4%
  3. 3

    3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 8089,4859

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    16,0%
  4. 4

    3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 27727,275

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    14,6%
  5. 5

    3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 1093,8714

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    11,6%
  6. 6

    3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 269972,2067

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    9,7%
  7. 7

    3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 90256,4951

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    9,4%
  8. 8

    3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 2761,0305

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    8,5%
  9. 9

    3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 3037,4562

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    7,9%
  10. 10

    3TBDITGO - IT OPTIMUS LB SEG PO - KYG497693781 - ITAU - 1434,5635

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    7,3%
  11. 10 maiores de 45 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+25,29%162% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,84%0,88%552%
No ano+12,35%10,28%120%
12 meses+25,29%15,64%162%
24 meses+84,20%30,53%276%
Rentabilidade acumuladadez/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%dez/23nov/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,16166+116,07%+39,79%
ago/20262,061876+106,10%+38,58%
jul/20261,851133+85,03%+37,08%
jun/20261,949341+94,85%+35,43%
mai/20261,941373+94,05%+33,93%
abr/20261,942783+94,19%+32,51%
mar/20261,571449+57,08%+31,08%
fev/20261,705819+70,51%+29,51%
jan/20261,824304+82,35%+28,23%
dez/20251,924039+92,32%+26,76%
nov/20251,891452+89,06%+25,23%
out/20251,878966+87,82%+23,93%
set/20251,713528+71,28%+22,36%
ago/20251,725258+72,45%+20,89%
jul/20251,603806+60,31%+19,50%
jun/20251,625674+62,50%+17,99%
mai/20251,631591+63,09%+16,71%
abr/20251,569892+56,92%+15,40%
mar/20251,352466+35,19%+14,19%
fev/20251,395597+39,50%+13,10%
jan/20251,227715+22,72%+12,00%
dez/20241,385423+38,48%+10,88%
nov/20241,370853+37,03%+9,85%
out/20241,203869+20,34%+8,99%
set/20241,140439+13,99%+7,99%
ago/20241,173544+17,30%+7,09%
jul/20241,122422+12,19%+6,17%
jun/20241,096898+9,64%+5,22%
mai/20241,034165+3,37%+4,39%
abr/20240,969624-3,08%+3,53%
mar/20240,984203-1,62%+2,62%
fev/20241,00409+0,37%+1,77%
jan/20240,992397-0,80%+0,97%
dez/20231,0004290,00%0,00%
Cota
2,16166
Patrimônio líquido
R$ 15.040.127,35
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
27,29%
Captação líquida (12 meses)
R$ 10.135.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Optimus Long Bias Off Prev FIF Multi - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 14.948.401,36 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.