Fundo de investimento

Capitania Infra Master V Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 52.071.627/0001-37

Capitania Infra Master V Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Capitania Capital S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 386.070.819,40, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,47%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,26% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,0% em debêntures, num total de 74 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAPITANIA CAPITAL S.A.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 340.843.429,43 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures89,0%R$ 341.933.837,68
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública4,3%R$ 16.510.945,96
  • Outras aplicações3,8%R$ 14.646.295,35
  • Cotas de Fundos2,6%R$ 9.903.771,89
  • Operações Compromissadas0,3%R$ 1.231.335,21
  • Valores a receber0,0%R$ 31.273,78

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    89,0%
  2. 2

    DGDE11

    Outros · Outras aplicações

    3,8%
  3. 3

    CRI / ISIN: BRRBRACRIDQ0 / 31/08/2037 / 02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,9%
  4. 4

    AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,2%
  5. 5

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,9%
  6. 6

    CRI / ISIN: BRTSSACRI3R9 / 15/05/2032 / 26609050000164

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,9%
  7. 7

    CRI / ISIN: BRRBRACRIL33 / 15/12/2038 / 02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,3%
  8. 8

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,3%
  9. 9

    FRUCTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,3%
  10. 10

    CRI / ISIN: BRRBRACRIGL4 / 31/12/2037 / 02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,2%
  11. 10 maiores de 74 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,47%73% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,76%0,88%87%
No ano+5,85%10,28%57%
12 meses+11,47%15,64%73%
24 meses+21,47%30,53%70%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026141,768501+38,22%+43,75%
ago/2026140,69495+37,17%+42,50%
jul/2026139,982505+36,47%+40,96%
jun/2026138,331956+34,87%+39,27%
mai/2026138,713188+35,24%+37,73%
abr/2026138,114686+34,65%+36,27%
mar/2026138,378986+34,91%+34,80%
fev/2026138,070079+34,61%+33,18%
jan/2026136,689678+33,26%+31,87%
dez/2025133,933132+30,58%+30,35%
nov/2025133,282309+29,94%+28,78%
out/2025130,519593+27,25%+27,44%
set/2025129,007242+25,77%+25,83%
ago/2025127,183727+24,00%+24,32%
jul/2025125,397034+22,25%+22,89%
jun/2025125,29225+22,15%+21,34%
mai/2025123,595432+20,50%+20,02%
abr/2025122,080649+19,02%+18,67%
mar/2025120,128846+17,12%+17,43%
fev/2025118,374767+15,41%+16,31%
jan/2025117,511282+14,57%+15,17%
dez/2024115,831748+12,93%+14,02%
nov/2024117,33415+14,39%+12,97%
out/2024117,376116+14,43%+12,08%
set/2024117,122593+14,19%+11,05%
ago/2024116,710054+13,79%+10,13%
jul/2024114,964864+12,08%+9,18%
jun/2024112,543613+9,72%+8,20%
mai/2024112,797288+9,97%+7,35%
abr/2024111,102889+8,32%+6,47%
mar/2024112,081756+9,27%+5,53%
fev/2024110,907044+8,13%+4,66%
jan/2024108,058022+5,35%+3,83%
dez/2023107,139452+4,45%+2,83%
nov/2023104,754942+2,13%+1,92%
out/2023102,345123-0,22%+1,00%
set/2023102,5701470,00%0,00%
Cota
141,768501
Patrimônio líquido
R$ 386.070.819,40
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,26%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.390.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Capitania Infra Master V Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 388.081.401,06 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.