Fundo de investimento
Adam Renda Fixa Ativa Prev Master FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.079.356/0001-66
Adam Renda Fixa Ativa Prev Master FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Adamcapital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.481.319,92, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,38%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,36% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,6% em títulos públicos e 14,4% em operações compromissadas, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 27.875.220,90 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos85,6%R$ 26.606.268,16
- Operações Compromissadas14,4%R$ 4.472.822,72
- Disponibilidades0,0%R$ 6.654,58
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 2.503,06
Maiores posições
- 185,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 40,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,38%105% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 100% |
| No ano | +11,16% | 10,28% | 109% |
| 12 meses | +16,38% | 15,64% | 105% |
| 24 meses | +32,42% | 30,53% | 106% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,484305 | +48,42% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,471442 | +47,13% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,455656 | +45,55% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,43763 | +43,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,418715 | +41,86% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,403074 | +40,30% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,38721 | +38,71% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,365014 | +36,49% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,351346 | +35,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,335291 | +33,52% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,32013 | +32,00% | +28,78% |
| out/2025 | 1,306771 | +30,67% | +27,44% |
| set/2025 | 1,290284 | +29,02% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,275364 | +27,53% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,260761 | +26,07% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,244883 | +24,48% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,231221 | +23,11% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,217665 | +21,76% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,202942 | +20,29% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,192651 | +19,26% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,178474 | +17,84% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,163308 | +16,32% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,152965 | +15,29% | +12,97% |
| out/2024 | 1,142382 | +14,23% | +12,08% |
| set/2024 | 1,130877 | +13,08% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,12087 | +12,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,110768 | +11,07% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,101007 | +10,09% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,089342 | +8,93% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,077176 | +7,71% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,065042 | +6,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,0562 | +5,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,04673 | +4,67% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,036094 | +3,60% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,02471 | +2,46% | +1,92% |
| out/2023 | 1,012415 | +1,23% | +1,00% |
| set/2023 | 1,000074 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,484305
- Patrimônio líquido
- R$ 31.481.319,92
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,36%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.109.054,33
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Adam Renda Fixa Ativa Prev Master FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 32.339.326,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.