Fundo de investimento

Bahia AM Maraú Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 52.095.439/0001-49

Bahia AM Maraú Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bahia AM Renda Fixa LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 944.520.921,31, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,07%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,09% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,3% em títulos públicos e 9,1% em operações compromissadas, num total de 47 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 1.136.883.040,95 em 25/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos88,3%R$ 5.559.654.032,19
  • Operações Compromissadas9,1%R$ 574.984.983,13
  • Investimento no Exterior1,7%R$ 108.243.797,60
  • Ações0,6%R$ 37.872.485,00
  • Valores a receber0,3%R$ 17.982.414,36
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 1.142.459,73

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    477,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    56,4%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    49,5%
  4. 4

    BAHIA EXCLUS FUND SP

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    10,4%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,7%
  6. 6

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,8%
  7. 7

    ALLOS ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    0,4%
  8. 8

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,4%
  9. 9

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,4%
  10. 10

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,4%
  11. 10 maiores de 47 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,07%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,15%0,88%131%
No ano+8,81%10,28%86%
12 meses+15,07%15,64%96%
24 meses+32,32%30,53%106%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20268,090948+47,44%+43,75%
ago/20267,998936+45,76%+42,50%
jul/20267,897247+43,91%+40,96%
jun/20267,827162+42,63%+39,27%
mai/20267,784119+41,85%+37,73%
abr/20267,730346+40,87%+36,27%
mar/20267,6547+39,49%+34,80%
fev/20267,712408+40,54%+33,18%
jan/20267,604155+38,57%+31,87%
dez/20257,436099+35,51%+30,35%
nov/20257,385535+34,58%+28,78%
out/20257,288405+32,81%+27,44%
set/20257,179709+30,83%+25,83%
ago/20257,031462+28,13%+24,32%
jul/20256,933283+26,34%+22,89%
jun/20256,916906+26,04%+21,34%
mai/20256,806243+24,03%+20,02%
abr/20256,730768+22,65%+18,67%
mar/20256,513444+18,69%+17,43%
fev/20256,474797+17,99%+16,31%
jan/20256,375302+16,18%+15,17%
dez/20246,311626+15,01%+14,02%
nov/20246,270258+14,26%+12,97%
out/20246,224692+13,43%+12,08%
set/20246,215326+13,26%+11,05%
ago/20246,114651+11,43%+10,13%
jul/20246,039566+10,06%+9,18%
jun/20245,933796+8,13%+8,20%
mai/20245,82208+6,09%+7,35%
abr/20245,771416+5,17%+6,47%
mar/20245,838424+6,39%+5,53%
fev/20245,761913+5,00%+4,66%
jan/20245,780451+5,34%+3,83%
dez/20235,729362+4,40%+2,83%
nov/20235,579013+1,66%+1,92%
out/20235,476722-0,20%+1,00%
set/20235,4876670,00%0,00%
Cota
8,090948
Patrimônio líquido
R$ 944.520.921,31
Cotistas
8
Volatilidade (12 meses)
3,09%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 258.403.655,61

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bahia AM Maraú Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 944.511.872,56 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.