Fundo de investimento
Banestes Selection FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.098.741/0001-50
Banestes Selection FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.524.519,77, distribuído entre 35 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,28%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,19% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 37,8% em operações compromissadas e 19,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 18.732.699,50 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas37,8%R$ 8.517.523,12
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF19,9%R$ 4.488.136,70
- Debêntures18,3%R$ 4.122.417,54
- Títulos Públicos17,5%R$ 3.950.230,54
- Cotas de Fundos6,4%R$ 1.441.681,73
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
Maiores posições
- 137,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 217,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,8%
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 42,8%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,5%
BCO BTG PACTUAL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,4%
BCO SAFRA SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,3%
ENERGISA SA
Debênture simples · Debêntures
- 82,3%
GERDAU S/A
Debênture simples · Debêntures
- 92,0%
BANCO GM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,0%
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
Debênture simples · Debêntures
- 10 maiores de 33 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,28%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +9,98% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,28% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +29,92% | 30,53% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,442551 | +43,94% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,430257 | +42,72% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,414697 | +41,16% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,397785 | +39,48% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,382546 | +37,96% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,366948 | +36,40% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,354528 | +35,16% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,339396 | +33,65% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,32668 | +32,38% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,311674 | +30,88% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,295893 | +29,31% | +28,78% |
| out/2025 | 1,282649 | +27,99% | +27,44% |
| set/2025 | 1,266846 | +26,41% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,251384 | +24,87% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,238127 | +23,54% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,222668 | +22,00% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,209448 | +20,68% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,195479 | +19,29% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,182897 | +18,03% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,171517 | +16,90% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,159616 | +15,71% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,146651 | +14,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,139249 | +13,68% | +12,97% |
| out/2024 | 1,130264 | +12,78% | +12,08% |
| set/2024 | 1,120262 | +11,78% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,110325 | +10,79% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,10059 | +9,82% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,090002 | +8,76% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,080683 | +7,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,071727 | +6,94% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,061559 | +5,93% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,051585 | +4,93% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,042504 | +4,02% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,031536 | +2,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,022011 | +1,98% | +1,92% |
| out/2023 | 1,011786 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 1,00217 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,442551
- Patrimônio líquido
- R$ 21.524.519,77
- Cotistas
- 35
- Volatilidade (12 meses)
- 0,19%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 493.213,73
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Banestes Selection FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 21.522.565,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.