Fundo de investimento
Banestes Ima-B 5 Títulos Públicos FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.098.757/0001-63
Banestes Ima-B 5 Títulos Públicos FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.689.578,41, distribuído entre 24 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,37%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,15% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 76,7% em títulos públicos e 23,2% em operações compromissadas, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 15.981.964,77 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos76,7%R$ 14.211.205,56
- Operações Compromissadas23,2%R$ 4.302.469,23
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,68
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 483,80
Maiores posições
- 176,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 223,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
DAPK27
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições compradas
- 3 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,37%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,49% | 0,88% | 170% |
| No ano | +10,25% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +14,37% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +24,37% | 30,53% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,341461 | +33,80% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,321802 | +31,84% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,305143 | +30,18% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,288999 | +28,57% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,288715 | +28,54% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,277361 | +27,41% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,261124 | +25,79% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,245956 | +24,27% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,231357 | +22,82% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,216785 | +21,36% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,205955 | +20,28% | +28,78% |
| out/2025 | 1,192473 | +18,94% | +27,44% |
| set/2025 | 1,180357 | +17,73% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,172961 | +16,99% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,159006 | +15,60% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,156051 | +15,31% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,151126 | +14,82% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,144675 | +14,17% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,124457 | +12,16% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,118677 | +11,58% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,112065 | +10,92% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,091291 | +8,85% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,094262 | +9,14% | +12,97% |
| out/2024 | 1,090447 | +8,76% | +12,08% |
| set/2024 | 1,082779 | +8,00% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,078608 | +7,58% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,072323 | +6,96% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,063506 | +6,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,059728 | +5,70% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,049149 | +4,64% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,051649 | +4,89% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,044383 | +4,17% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,038484 | +3,58% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,031966 | +2,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,017239 | +1,46% | +1,92% |
| out/2023 | 0,99932 | -0,33% | +1,00% |
| set/2023 | 1,00259 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,341461
- Patrimônio líquido
- R$ 18.689.578,41
- Cotistas
- 24
- Volatilidade (12 meses)
- 2,15%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 200.832,87
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Banestes Ima-B 5 Títulos Públicos FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 18.679.859,31 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.