Fundo de investimento
Banestes Credito Corporativo I FIC de FIF Renda Fixa Cred Priv Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.098.763/0001-10
Banestes Credito Corporativo I FIC de FIF Renda Fixa Cred Priv Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.346.038,13, distribuído entre 46 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,21%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,29% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,2% do patrimônio no BTG Pactual Crédito Corporativo I FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 13.253.075,24 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,2% do patrimônio no fundo master BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (CNPJ 14.171.644/0001-57). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 3.782.162.085,36
- Valores a receber0,0%R$ 596.714,96
Maiores posições
- 1100,0%
BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 3 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,21%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,74% | 0,88% | 84% |
| No ano | +10,32% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,21% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +30,57% | 30,53% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,474476 | +46,98% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,463638 | +45,90% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,448283 | +44,37% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,430046 | +42,55% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,4133 | +40,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,394717 | +39,03% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,379767 | +37,54% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,366072 | +36,17% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,352929 | +34,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,336589 | +33,24% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,321616 | +31,74% | +28,78% |
| out/2025 | 1,307976 | +30,38% | +27,44% |
| set/2025 | 1,293937 | +28,98% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,279866 | +27,58% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,265854 | +26,18% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,249227 | +24,53% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,236007 | +23,21% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,221316 | +21,74% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,206921 | +20,31% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,193947 | +19,02% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,180972 | +17,72% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,167433 | +16,37% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,160594 | +15,69% | +12,97% |
| out/2024 | 1,150969 | +14,73% | +12,08% |
| set/2024 | 1,140134 | +13,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,129261 | +12,57% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,118618 | +11,51% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,106329 | +10,28% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,096215 | +9,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,086192 | +8,28% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,075901 | +7,25% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,064298 | +6,09% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,05106 | +4,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,037181 | +3,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,025974 | +2,27% | +1,92% |
| out/2023 | 1,014757 | +1,15% | +1,00% |
| set/2023 | 1,003178 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,474476
- Patrimônio líquido
- R$ 16.346.038,13
- Cotistas
- 46
- Volatilidade (12 meses)
- 0,29%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 420.521,92
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Banestes Credito Corporativo I FIC de FIF Renda Fixa Cred Priv Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 16.355.953,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.