Fundo de investimento
Ubs Evolution Pl Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 52.111.528/0001-31
Ubs Evolution Pl Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 70.202.484,86, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,94%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,39% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,8% em debêntures e 6,7% em operações compromissadas, num total de 44 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 86.318.643,75 em 15/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures88,8%R$ 71.388.406,44
- Operações Compromissadas6,7%R$ 5.392.046,44
- Títulos Públicos4,3%R$ 3.458.431,26
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 106.880,93
- Valores a receber0,0%R$ 17.057,24
Maiores posições
- 197,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,1%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
DAPFK37
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
DAPFQ32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
DAPFK33
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DAPFQ30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DAPFK31
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DAPFQ28
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 44 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,94%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,41% | 0,88% | -47% |
| No ano | +7,00% | 10,28% | 68% |
| 12 meses | +10,94% | 15,64% | 70% |
| 24 meses | +21,96% | 30,53% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,335235 | +33,52% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,340775 | +34,08% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,328724 | +32,87% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,316644 | +31,66% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,294094 | +29,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,286723 | +28,67% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,28921 | +28,92% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,298876 | +29,89% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,29284 | +29,28% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,247938 | +24,79% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,236171 | +23,62% | +28,78% |
| out/2025 | 1,227557 | +22,76% | +27,44% |
| set/2025 | 1,230636 | +23,06% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,203581 | +20,36% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,183802 | +18,38% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,173982 | +17,40% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,163449 | +16,34% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,144863 | +14,49% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,134723 | +13,47% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,125544 | +12,55% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,104661 | +10,47% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,088196 | +8,82% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,099987 | +10,00% | +12,97% |
| out/2024 | 1,099645 | +9,96% | +12,08% |
| set/2024 | 1,095876 | +9,59% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,094854 | +9,49% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,082022 | +8,20% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,057832 | +5,78% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,064145 | +6,41% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,051355 | +5,14% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,064254 | +6,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,061769 | +6,18% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,044588 | +4,46% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,037177 | +3,72% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,022347 | +2,23% | +1,92% |
| out/2023 | 1,00754 | +0,75% | +1,00% |
| set/2023 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,335235
- Patrimônio líquido
- R$ 70.202.484,86
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,39%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 24.550.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Pl Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 70.373.919,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.