Fundo de investimento

Kinea Omega Prev FIF Mult - Resp Limitada

CNPJ 52.116.116/0001-94

Kinea Omega Prev FIF Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 47.751.343,62, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,53%, o equivalente a 106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,84% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,1% em títulos públicos e 7,3% em ações, num total de 233 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 69.802.817,95 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos80,1%R$ 54.513.843,89
  • Ações7,3%R$ 4.950.031,41
  • Cotas de Fundos7,1%R$ 4.823.069,78
  • Operações Compromissadas3,4%R$ 2.335.667,63
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo1,4%R$ 974.099,06
  • Outros (8 categorias)0,7%R$ 469.673,71

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    74,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,0%
  3. 3

    KINEA MULTI ESTRATÉGIA MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,0%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,9%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,9%
  7. 7

    CBA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,6%
  8. 8

    TENDA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,6%
  9. 9

    EMBRAER ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    0,5%
  10. 10

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,5%
  11. 10 maiores de 233 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,53%106% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,30%0,88%148%
No ano+8,88%10,28%86%
12 meses+16,53%15,64%106%
24 meses+32,66%30,53%107%
Rentabilidade acumuladajan/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jan/24dez/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,403406+39,19%+38,45%
ago/20261,385394+37,40%+37,25%
jul/20261,363461+35,23%+35,77%
jun/20261,358503+34,73%+34,14%
mai/20261,337445+32,65%+32,65%
abr/20261,329755+31,88%+31,24%
mar/20261,288468+27,79%+29,83%
fev/20261,319516+30,87%+28,27%
jan/20261,312457+30,17%+27,01%
dez/20251,288894+27,83%+25,54%
nov/20251,275456+26,50%+24,03%
out/20251,257612+24,73%+22,74%
set/20251,234223+22,41%+21,19%
ago/20251,204368+19,45%+19,73%
jul/20251,198834+18,90%+18,35%
jun/20251,186839+17,71%+16,86%
mai/20251,164266+15,47%+15,60%
abr/20251,124933+11,57%+14,29%
mar/20251,099914+9,09%+13,10%
fev/20251,115794+10,66%+12,02%
jan/20251,122426+11,32%+10,93%
dez/20241,115657+10,65%+9,81%
nov/20241,111279+10,21%+8,80%
out/20241,080571+7,17%+7,95%
set/20241,072876+6,41%+6,95%
ago/20241,057896+4,92%+6,07%
jul/20241,050781+4,21%+5,15%
jun/20241,026442+1,80%+4,21%
mai/20241,021622+1,32%+3,39%
abr/20241,014896+0,66%+2,54%
mar/20241,029341+2,09%+1,64%
fev/20241,013575+0,52%+0,80%
jan/20241,0082870,00%0,00%
Cota
1,403406
Patrimônio líquido
R$ 47.751.343,62
Cotistas
7
Volatilidade (12 meses)
3,84%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 20.991.535,26

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kinea Omega Prev FIF Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 47.801.722,43 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.