Fundo de investimento
Black Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 52.133.916/0001-13
Black Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 38.288.229,55, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,67%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,71% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 94,2% em debêntures, num total de 79 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 33.521.950,71 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/07/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,2%R$ 35.647.800,33
- Títulos Públicos3,4%R$ 1.284.534,24
- Operações Compromissadas2,4%R$ 912.168,40
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 11.476,04
- Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
- Disponibilidades0,0%R$ 2.327,04
Maiores posições
- 194,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 4 maiores de 79 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,67%49% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 101% |
| No ano | +3,00% | 10,28% | 29% |
| 12 meses | +7,67% | 15,64% | 49% |
| 24 meses | +13,93% | 30,53% | 46% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 123,940543 | +24,75% | +43,75% |
| ago/2026 | 122,856947 | +23,66% | +42,50% |
| jul/2026 | 122,078416 | +22,88% | +40,96% |
| jun/2026 | 121,226476 | +22,02% | +39,27% |
| mai/2026 | 122,035473 | +22,83% | +37,73% |
| abr/2026 | 122,137459 | +22,94% | +36,27% |
| mar/2026 | 123,465104 | +24,27% | +34,80% |
| fev/2026 | 124,313582 | +25,13% | +33,18% |
| jan/2026 | 122,098187 | +22,90% | +31,87% |
| dez/2025 | 120,329063 | +21,12% | +30,35% |
| nov/2025 | 120,229997 | +21,02% | +28,78% |
| out/2025 | 117,656529 | +18,43% | +27,44% |
| set/2025 | 116,655704 | +17,42% | +25,83% |
| ago/2025 | 115,106832 | +15,86% | +24,32% |
| jul/2025 | 113,348282 | +14,09% | +22,89% |
| jun/2025 | 114,534423 | +15,28% | +21,34% |
| mai/2025 | 112,884346 | +13,62% | +20,02% |
| abr/2025 | 111,121348 | +11,85% | +18,67% |
| mar/2025 | 108,374594 | +9,08% | +17,43% |
| fev/2025 | 106,058923 | +6,75% | +16,31% |
| jan/2025 | 105,657634 | +6,35% | +15,17% |
| dez/2024 | 104,366175 | +5,05% | +14,02% |
| nov/2024 | 107,254402 | +7,96% | +12,97% |
| out/2024 | 107,646996 | +8,35% | +12,08% |
| set/2024 | 108,281353 | +8,99% | +11,05% |
| ago/2024 | 108,786567 | +9,50% | +10,13% |
| jul/2024 | 107,830928 | +8,54% | +9,18% |
| jun/2024 | 105,362883 | +6,05% | +8,20% |
| mai/2024 | 106,335077 | +7,03% | +7,35% |
| abr/2024 | 104,784197 | +5,47% | +6,47% |
| mar/2024 | 106,910534 | +7,61% | +5,53% |
| fev/2024 | 106,41691 | +7,11% | +4,66% |
| jan/2024 | 104,252251 | +4,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 104,304459 | +4,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 101,499593 | +2,16% | +1,92% |
| out/2023 | 98,676346 | -0,68% | +1,00% |
| set/2023 | 99,350244 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 123,940543
- Patrimônio líquido
- R$ 38.288.229,55
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 5,71%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Black Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 38.299.273,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.