Fundo de investimento

Santander Bancos Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

CNPJ 52.134.078/0001-00

Santander Bancos Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.360.598.186,14, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,84%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 65,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 20,2% em títulos públicos, num total de 194 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 972.880.255,68 em 13/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF65,3%R$ 819.949.428,68
  • Títulos Públicos20,2%R$ 253.551.947,24
  • Operações Compromissadas14,5%R$ 182.159.408,71
  • Valores a receber0,0%R$ 24.997,22
  • Disponibilidades0,0%R$ 15.625,77

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    20,2%
  2. 2

    SANT BANESPA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    15,5%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    14,5%
  4. 4

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    13,7%
  5. 5

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,3%
  6. 6

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,0%
  7. 7

    BCO BMG SA

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  8. 8

    CAIXA ECONOMICA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  9. 9

    BANCO RCI BRASI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  10. 10

    SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  11. 10 maiores de 194 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,84%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%101%
No ano+10,43%10,28%101%
12 meses+15,84%15,64%101%
24 meses+31,04%30,53%102%
Rentabilidade acumuladanov/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%nov/23out/24out/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202614,272681+42,34%+41,04%
ago/202614,147585+41,09%+39,82%
jul/202613,993125+39,55%+38,30%
jun/202613,821602+37,84%+36,64%
mai/202613,667018+36,30%+35,13%
abr/202613,518733+34,82%+33,70%
mar/202613,374512+33,38%+32,25%
fev/202613,210702+31,75%+30,67%
jan/202613,079476+30,44%+29,38%
dez/202512,924683+28,90%+27,89%
nov/202512,767128+27,33%+26,35%
out/202512,633589+25,99%+25,03%
set/202512,474116+24,40%+23,46%
ago/202512,321473+22,88%+21,97%
jul/202512,178381+21,45%+20,57%
jun/202512,022888+19,90%+19,05%
mai/202511,88935+18,57%+17,76%
abr/202511,753177+17,21%+16,43%
mar/202511,631641+16,00%+15,21%
fev/202511,51718+14,86%+14,11%
jan/202511,402791+13,72%+13,00%
dez/202411,286511+12,56%+11,87%
nov/202411,18443+11,54%+10,84%
out/202411,095083+10,65%+9,96%
set/202410,99175+9,62%+8,95%
ago/202410,891685+8,62%+8,05%
jul/202410,792535+7,63%+7,12%
jun/202410,69503+6,66%+6,16%
mai/202410,602289+5,74%+5,33%
abr/202410,512658+4,84%+4,46%
mar/202410,413464+3,85%+3,54%
fev/202410,320038+2,92%+2,69%
jan/202410,231307+2,04%+1,87%
dez/202310,122265+0,95%+0,89%
nov/202310,0271050,00%0,00%
Cota
14,272681
Patrimônio líquido
R$ 1.360.598.186,14
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
0,04%
Captação líquida (12 meses)
R$ 298.610.948,25

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Bancos Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.355.056.129,97 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.