Fundo de investimento
Itaú Lumina Soberano Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 52.151.501/0001-72
Itaú Lumina Soberano Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 107.279.381,49, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,69%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,36% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 65,7% em títulos públicos e 34,3% em operações compromissadas, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 17.659.520,14 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos65,7%R$ 68.205.497,28
- Operações Compromissadas34,3%R$ 35.617.665,96
- Disponibilidades0,0%R$ 18.319,65
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
Maiores posições
- 135,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 234,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 318,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 410,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 5 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,69%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,93% | 0,88% | 106% |
| No ano | +9,50% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +14,69% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +29,34% | 30,53% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,419203 | +41,92% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,406127 | +40,61% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,390554 | +39,06% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,372746 | +37,27% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,359167 | +35,92% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,345678 | +34,57% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,332429 | +33,24% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,329213 | +32,92% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,315063 | +31,51% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,296132 | +29,61% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,286438 | +28,64% | +28,78% |
| out/2025 | 1,269224 | +26,92% | +27,44% |
| set/2025 | 1,251583 | +25,16% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,237399 | +23,74% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,221066 | +22,11% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,210524 | +21,05% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,195784 | +19,58% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,183484 | +18,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,166469 | +16,65% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,155692 | +15,57% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,145281 | +14,53% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,135206 | +13,52% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,126038 | +12,60% | +12,97% |
| out/2024 | 1,115986 | +11,60% | +12,08% |
| set/2024 | 1,106039 | +10,60% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,097297 | +9,73% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,088066 | +8,81% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,0789 | +7,89% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,070587 | +7,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,062209 | +6,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,055398 | +5,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,047179 | +4,72% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,038699 | +3,87% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,028698 | +2,87% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,019242 | +1,92% | +1,92% |
| out/2023 | 1,009664 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,419203
- Patrimônio líquido
- R$ 107.279.381,49
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,36%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.362.722,46
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Lumina Soberano Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 107.244.517,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.