Fundo de investimento
Finvest Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 52.154.410/0001-90
Finvest Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Cbsf Trust Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 29/06/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.653,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 45,48%, o equivalente a -285% do CDI (15,98% no período). A carteira, em 30/06/2026, concentrava 88,8% em disponibilidades e 11,2% em valores a receber, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
- Patrimônio líquido
- R$ 1.659.066,44 em 06/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/05/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Disponibilidades88,8%R$ 33.939,61
- Valores a receber11,2%R$ 4.297,25
Maiores posições
Nenhuma posição informada.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 29/06/2026
Rentabilidade 12 meses
-45,48%-285% do CDI (15,98%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,26% | 1,07% | -212% |
| No ano | -23,19% | 6,79% | -342% |
| 12 meses | -45,48% | 15,98% | -285% |
| 24 meses | -41,57% | 28,65% | -145% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | 0,621282 | -38,07% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,63562 | -36,64% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,760473 | -24,20% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,765332 | -23,71% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,78897 | -21,36% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,794621 | -20,79% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,808833 | -19,38% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,168195 | +16,44% | +28,78% |
| out/2025 | 1,168593 | +16,48% | +27,44% |
| set/2025 | 1,178381 | +17,46% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,177138 | +17,34% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,164585 | +16,08% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,150474 | +14,68% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,139471 | +13,58% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,132459 | +12,88% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,126644 | +12,30% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,120582 | +11,70% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,09854 | +9,50% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,082184 | +7,87% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,097563 | +9,40% | +12,97% |
| out/2024 | 1,084461 | +8,10% | +12,08% |
| set/2024 | 1,08527 | +8,18% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,074287 | +7,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,071328 | +6,79% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,063329 | +5,99% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,053969 | +5,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,051987 | +4,86% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,04098 | +3,76% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,038917 | +3,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,034742 | +3,14% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,029447 | +2,61% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,02189 | +1,86% | +1,92% |
| out/2023 | 1,010507 | +0,73% | +1,00% |
| set/2023 | 1,00322 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,621282
- Patrimônio líquido
- R$ 33.653,89
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.300.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Finvest Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Liquidação
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 33.653,89 em 29/06/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.