Fundo de investimento

Mio Vinci Valorem FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 52.163.929/0001-35

Mio Vinci Valorem FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.132.013,50, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,67%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,55% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,4% em títulos públicos e 14,5% em operações compromissadas, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 16.660.384,46 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos85,4%R$ 40.763.067,94
  • Operações Compromissadas14,5%R$ 6.921.567,45
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 27.668,32
  • Opções - Posições titulares0,0%R$ 17.712,35
  • Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 6.661,15

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    58,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    27,4%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    14,5%
  4. 4

    FUT DAP/Q30

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  5. 5

    OPD DOL/NV8B

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  6. 6

    OPD DOL/QV88

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  7. 7

    OPD DOL/NV8D

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    0,0%
  8. 8

    OPD DOL/QV8D

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    0,0%
  9. 9

    OPD DOL/NV8G

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  10. 10

    OPD DOL/MV8F

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,67%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,84%0,88%96%
No ano+10,29%10,28%100%
12 meses+14,67%15,64%94%
24 meses+25,90%30,53%85%
Rentabilidade acumuladajul/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jul/24abr/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026126,721502+26,64%+31,67%
ago/2026125,668924+25,58%+30,52%
jul/2026124,329149+24,25%+29,11%
jun/2026123,205435+23,12%+27,56%
mai/2026122,161074+22,08%+26,15%
abr/2026120,826818+20,75%+24,81%
mar/2026119,212664+19,13%+23,46%
fev/2026116,773483+16,70%+21,98%
jan/2026115,669183+15,59%+20,78%
dez/2025114,903212+14,83%+19,39%
nov/2025113,543671+13,47%+17,95%
out/2025112,801714+12,73%+16,72%
set/2025111,353001+11,28%+15,25%
ago/2025110,505766+10,43%+13,86%
jul/2025109,612816+9,54%+12,55%
jun/2025107,923351+7,85%+11,14%
mai/2025107,351928+7,28%+9,93%
abr/2025105,91507+5,84%+8,69%
mar/2025105,276449+5,21%+7,56%
fev/2025104,612694+4,54%+6,53%
jan/2025103,730006+3,66%+5,49%
dez/2024102,990578+2,92%+4,43%
nov/2024102,009143+1,94%+3,47%
out/2024101,344781+1,28%+2,65%
set/2024100,748276+0,68%+1,71%
ago/2024100,653187+0,59%+0,87%
jul/2024100,0672510,00%0,00%
Cota
126,721502
Patrimônio líquido
R$ 33.132.013,50
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,55%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 16.168.853,77

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mio Vinci Valorem FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 33.116.481,41 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.