Fundo de investimento

Arbos Vv Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado - Resp Limitada

CNPJ 52.164.582/0001-45

Arbos Vv Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.730.508,95, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,79%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,91% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 63,7% em títulos públicos e 13,0% em operações compromissadas, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 13.253.992,83 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos63,7%R$ 9.611.680,77
  • Operações Compromissadas13,0%R$ 1.963.946,63
  • Cotas de Fundos9,6%R$ 1.446.368,45
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,1%R$ 1.218.557,41
  • Ações5,6%R$ 843.870,00
  • Outros (4 categorias)0,0%R$ 6.908,49

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    48,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,2%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,0%
  4. 4

    TEMAN PIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    9,3%
  5. 5

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,1%
  6. 6

    EMBRAER ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    5,6%
  7. 7

    VINCI OPORTUNIDADE RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    0,3%
  8. 8

    OPD DOL/NVD6

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,0%
  9. 9

    OPD DOL/NVD0

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,0%
  10. 9 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,79%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,24%0,88%255%
No ano+8,11%10,28%79%
12 meses+12,79%15,64%82%
24 meses+16,63%30,53%54%
Rentabilidade acumuladaago/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%ago/24abr/25jan/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026116,664454+16,63%+30,53%
ago/2026114,1133+14,08%+29,40%
jul/2026112,18349+12,15%+28,00%
jun/2026111,143782+11,11%+26,46%
mai/2026111,788644+11,75%+25,06%
abr/2026111,954551+11,92%+23,74%
mar/2026110,476443+10,44%+22,40%
fev/2026110,85178+10,82%+20,94%
jan/2026109,104683+9,07%+19,74%
dez/2025107,908637+7,88%+18,36%
nov/2025107,165344+7,13%+16,94%
out/2025105,128396+5,10%+15,72%
set/2025104,044966+4,01%+14,26%
ago/2025103,439355+3,41%+12,88%
jul/2025102,799151+2,77%+11,59%
jun/2025104,269938+4,24%+10,18%
mai/2025102,596709+2,57%+8,98%
abr/202599,562097-0,47%+7,76%
mar/202597,032967-3,00%+6,63%
fev/202593,851409-6,18%+5,61%
jan/202593,938634-6,09%+4,58%
dez/202492,495695-7,53%+3,53%
nov/202495,151054-4,88%+2,58%
out/202496,129628-3,90%+1,77%
set/202497,883504-2,15%+0,84%
ago/2024100,0304890,00%0,00%
Cota
116,664454
Patrimônio líquido
R$ 15.730.508,95
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,91%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Arbos Vv Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 15.720.515,72 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.