Fundo de investimento
Encore Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 52.188.032/0001-66
Encore Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Encore Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 100.419.233,29, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 4,54%, o equivalente a -29% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,74% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 86.390.528,47 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
217,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-4,54%-29% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,54% | 0,88% | 518% |
| No ano | -6,87% | 10,28% | -67% |
| 12 meses | -4,54% | 15,64% | -29% |
| 24 meses | +7,54% | 30,53% | 25% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,347174 | +31,92% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,288666 | +26,19% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,309171 | +28,20% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,311802 | +28,45% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,31122 | +28,40% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,393812 | +36,48% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,42747 | +39,78% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,477132 | +44,64% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,47053 | +44,00% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,446618 | +41,66% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,518126 | +48,66% | +28,78% |
| out/2025 | 1,429461 | +39,98% | +27,44% |
| set/2025 | 1,447545 | +41,75% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,411188 | +38,19% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,296632 | +26,97% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,431524 | +40,18% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,422798 | +39,32% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,297752 | +27,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,127077 | +10,37% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,061134 | +3,91% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,121286 | +9,80% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,031754 | +1,03% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,113515 | +9,04% | +12,97% |
| out/2024 | 1,208837 | +18,37% | +12,08% |
| set/2024 | 1,205973 | +18,09% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,252775 | +22,67% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,195657 | +17,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,114918 | +9,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,090326 | +6,77% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,099701 | +7,68% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,180259 | +15,57% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,17774 | +15,33% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,162505 | +13,83% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,156467 | +13,24% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,111523 | +8,84% | +1,92% |
| out/2023 | 0,978436 | -4,19% | +1,00% |
| set/2023 | 1,021221 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,347174
- Patrimônio líquido
- R$ 100.419.233,29
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 22,74%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.423.999,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Encore Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 101.460.565,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.